Сравнение RBRK vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

RBRK23

14TTD

Инвесторы часто выбирают между RBRK и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:14 — убедительное преимущество RBRK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RBRKTTD

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKTTD

Показатель	RBRK	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	23.06
P/B	-25.29	4.07
P/S	10.28	3.33
PEG	-0.28	3.19
EV/EBITDA	-46.73	13.00
Рентабельность
ROE	64.45%	16.91%
ROA	-12.61%	7.54%
Валовая маржа	80.10%	77.83%
Операц. маржа	-26.24%	20.26%
Чистая маржа	-26.50%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.17
Текущая ликв.	1.69	1.68
Быстрая ликв.	1.69	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$0.91
Балансовая стоим.	$-2.64	$5.17

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	41.96
Stochastic %K	96.75	23.63
CCI (20)	118.74	-102.73
MFI	60.89	24.22
Williams %R	-3.25	-76.37
MACD гистограмма	0.72	-0.18
Momentum (10)	9.11	-2.99
Тренд
ADX	24.17	16.73
Цена vs EMA 9	+5.68%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+11.58%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+24.24%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-44.65%
Объём
CMF	0.32	0.11
Volume Ratio	142.09	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.57	0.87
ATR %	4.62%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.26	-1.79
RS Rating	19.00	1.00
52w от хая	-35.06	-76.73
BB ширина	32.53	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBRK	TTD
Выручка	1,32 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$0.92
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +48.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или TTD?

ROE RBRK — 64.45%, TTD — 16.91%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RBRK или TTD?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, TTD — 27/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 23, TTD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией