Сравнение RBC vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

RBC21

18SWK

RBC Bearings Incorporated (RBC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBC крупнее в 1.5× (17,94 млрд $ vs 11,74 млрд $). SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RBC (8.90% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RBC и SWK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RBCSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у RBC — 5.36. EV/EBITDA SWK — 13.42, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 8.90%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCSWK

Показатель	RBC	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	62.61	30.66
P/B	5.36	1.27
P/S	9.66	0.77
PEG	3.49	74.51
EV/EBITDA	37.24	13.42
Рентабельность
ROE	8.90%	4.12%
ROA	5.61%	1.72%
Валовая маржа	44.37%	30.03%
Операц. маржа	22.50%	7.79%
Чистая маржа	15.37%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.72
Текущая ликв.	2.18	1.14
Быстрая ликв.	0.78	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.41%
Коэфф. выплат	0.00%	135.30%
EPS	$9.12	$2.45
Балансовая стоим.	$106.58	$59.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RBC — 44.2 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RBC — 19.5 (нет тренда), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.05 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBC	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	44.21	47.00
Stochastic %K	29.44	28.27
CCI (20)	-117.92	-124.78
MFI	50.26	41.75
Williams %R	-70.56	-71.73
MACD гистограмма	-6.69	-0.65
Momentum (10)	-52.14	-6.05
Тренд
ADX	19.46	13.44
Цена vs EMA 9	-2.10%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-3.03%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-0.75%	+1.98%
Цена vs SMA 200	+19.32%	+0.61%
Объём
CMF	-0.12	-0.08
Volume Ratio	73.42	75.00
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.59
ATR %	3.44%	3.81%
Sharpe (1г)	1.61	0.10
RS Rating	80.00	42.00
52w от хая	-9.64	-19.36
BB ширина	12.73	10.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBC	SWK
Выручка	1,87 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	287,60 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$9.14	$2.65
Операц. Cash Flow	415,70 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	342,60 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RBC	SWK
Див. доходность	—	4.41%
Годовые дивиденды	$0.35	$1.66
Коэфф. выплат	—	135.30%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBC — ноябре (+8.31%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 30.66 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RBC или SWK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 8.90%, SWK — 4.12%. Преимущество у RBC.

Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Stanley Black & Decker, Inc.?

Stanley Black & Decker, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.41%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?

Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RBC или SWK?

Чистая маржа RBC — 15.37%, SWK — 2.44%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBC или SWK?

Технический скоринг: RBC — 30/100, SWK — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBC или SWK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией