ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RBC vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
RBC17
26SWK
RBC Bearings Incorporated (RBC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. SWK торгуется с P/E 25,02, тогда как RBC — с P/E 55,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует RBC (9,66% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у SWK — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 3,25% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SWK сильнее: 80/100 против 32/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу SWK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$560,49+$6,24 (+1,13%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,73 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$102,07-$0,14 (-0,14%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,41 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.7
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RBCSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 25,02 vs 55,11 у RBC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 1,01 против 9,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,73, у RBC — 5,11. EV/EBITDA SWK — 13,89, у RBC — 31,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 9,66%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0,25, у SWK — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCSWK
ПоказательRBCSWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55,1125,02
P/B5,111,73
P/S9,071,01
PEG2,030,87
EV/EBITDA31,4513,89
Рентабельность
ROE9,66%6,90%
ROA6,17%3,09%
Валовая маржа45,17%31,72%
Операц. маржа23,57%8,34%
Чистая маржа16,40%4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,250,53
Текущая ликв.2,531,43
Быстрая ликв.0,980,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,25%
Коэфф. выплат0,00%80,97%
EPS$10,16$4,09
Балансовая стоим.$109,70$59,03

Технический анализ

SWK набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RBC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBC — 43,3 (нейтральная зона), SWK — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 12,4%, RBC — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RBC — 16,9 (нет тренда), SWK — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1,12 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCSWK
Общая оценка
32
80
Осцилляторы
48
61
Тренд
39
72
Объём
31
69
Волатильность
43
55
ИндикаторRBCSWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,3263,27
Stochastic %K24,6082,76
CCI (20)-82,1466,36
MFI55,1860,71
Williams %R-75,40-17,24
MACD гистограмма-0,070,22
Momentum (10)9,187,49
Тренд
ADX16,9123,25
Цена vs EMA 9-0,01%+0,61%
Цена vs EMA 20-1,46%+4,02%
Цена vs SMA 50-5,49%+12,45%
Цена vs SMA 200+4,17%+28,90%
Объём
CMF-0,170,23
Volume Ratio43,6948,47
Волатильность и статистика
Beta1,121,59
ATR %3,04%3,05%
Sharpe (1г)1,181,08
RS Rating75,0078,00
52w от хая-16,05-2,48
BB ширина10,0624,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против -1,50% у SWK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRBCSWKЛидер
Выручка1,87 млрд $15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.30%-1.50%
Чистая прибыль287,60 млн $401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+16.80%+40.40%
EPS (TTM)$9,14$2,65
Операц. Cash Flow415,70 млн $971,20 млн $
Free Cash Flow342,60 млн $687,90 млн $

Дивиденды

SWK выплачивает дивиденды с доходностью 3,25% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательRBCSWKЛидер
Див. доходность—3,25%
Годовые дивиденды$0,35$2,50
Коэфф. выплат—80,97%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—-3,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBC — ноябре (+8,31%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3,66%), SWK — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 25,02 против 55,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RBC или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 9,66%, SWK — 6,90%. Преимущество у RBC.
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Stanley Black & Decker, Inc.?
Stanley Black & Decker, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,25%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RBC или SWK?
Чистая маржа RBC — 16,40%, SWK — 4,07%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RBC или SWK?
Технический скоринг: RBC — 32/100, SWK — 80/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBC или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу SWK по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией