Сравнение RBC vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

RBC12

29ROK

Инвесторы часто выбирают между RBC и ROK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROK крупнее в 2.7× (48,99 млрд $ vs 17,94 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROK выглядит привлекательнее: 44.95 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ROK уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBCROK

Фундаментальный анализ

ROK торгуется с P/E 44.95, тогда как RBC — с P/E 62.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ROK дешевле: 5.51 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROK оценён ниже: 33.49 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBC — 0.29, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBCROK

Показатель	RBC	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	62.61	44.95
P/B	5.36	13.88
P/S	9.66	5.51
PEG	3.49	2.15
EV/EBITDA	37.24	33.49
Рентабельность
ROE	8.90%	30.25%
ROA	5.61%	9.67%
Валовая маржа	44.37%	52.53%
Операц. маржа	22.50%	19.08%
Чистая маржа	15.37%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	1.15
Текущая ликв.	2.18	1.09
Быстрая ликв.	0.78	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.25%
Коэфф. выплат	0.00%	55.42%
EPS	$9.12	$9.71
Балансовая стоим.	$106.58	$31.90

Технический анализ

ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBC — 43.0 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как RBC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBC	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	42.97	55.19
Stochastic %K	24.70	56.86
CCI (20)	-120.76	5.48
MFI	50.90	54.09
Williams %R	-75.30	-43.14
MACD гистограмма	-6.54	-2.44
Momentum (10)	-44.58	-23.12
Тренд
ADX	20.00	28.88
Цена vs EMA 9	-2.26%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-3.38%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-1.48%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+18.26%	+15.69%
Объём
CMF	-0.11	-0.06
Volume Ratio	66.89	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.48
ATR %	3.35%	3.09%
Sharpe (1г)	1.66	1.20
RS Rating	80.00	75.00
52w от хая	-10.29	-5.01
BB ширина	13.36	21.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBC — 1,87 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBC генерирует 342,60 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBC	ROK
Выручка	1,87 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	287,60 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$9.14	$7.69
Операц. Cash Flow	415,70 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	342,60 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1.25% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC платит дивиденды 2 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	RBC	ROK
Див. доходность	—	1.25%
Годовые дивиденды	$0.35	$2.76
Коэфф. выплат	—	55.42%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBC — ноябре (+8.31%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBC — март (-3.66%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Rockwell Automation, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rockwell Automation, Inc.: P/E 44.95 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RBC или ROK?

ROE RBC — 8.90%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Rockwell Automation, Inc.?

Rockwell Automation, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: RBC — 1,87 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RBC или ROK?

Чистая маржа RBC — 15.37%, ROK — 12.36%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBC или ROK?

Технический скоринг: RBC — 27/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBC или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RBC выигрывает 12, ROK — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией