Сравнение RAL vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RAL (P/E -5.40), ни SPCE (P/E -0.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у RAL — 4.28. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RAL — 0.73, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RAL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.40 | -0.76 | |
| P/B | 4.28 | 0.88 | |
| P/S | 3.15 | 117.62 | |
| PEG | 0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.69% | -105.02% | |
| ROA | -33.60% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 46.21% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 11.90% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | -58.55% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 0.00% | |
| EPS | $-11.05 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.93 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RAL — 74.6, SPCE — 42.7. RAL в зоне зона перекупленности, а SPCE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.7%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: RAL — 31.5 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RAL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.56 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 84.52 | 12.26 | |
| CCI (20) | 93.88 | -62.21 | |
| MFI | 69.39 | 63.52 | |
| Williams %R | -15.48 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 12.63 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.54 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.15% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.70% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.68% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.49 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.00 | |
| ATR % | 3.82% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.34 | |
| RS Rating | — | 8.00 | |
| 52w от хая | -4.33 | -52.77 | |
| BB ширина | 53.24 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RAL генерирует 2,07 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RAL — -1,22 млрд $, SPCE — -278,91 млн $. SPCE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RAL — 358,40 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RAL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,22 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-10.84 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 397,60 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 358,40 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RAL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RAL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.50%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RAL — февраль (-14.19%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RAL или SPCE?
Какие дивиденды у Ralliant Corp. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RAL или SPCE?
Что лучше купить — RAL или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией