Сравнение QXO vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

QXO16

26SWK

Инвесторы часто выбирают между QXO и SWK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWK прибылен с P/E 30.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SWK сильнее: 33/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SWK побеждает по числу метрик: 26 против 16 у QXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QXOSWK

Фундаментальный анализ

P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. SWK прибылен, P/E составляет 30.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOSWK

Показатель	QXO	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	30.66
P/B	1.26	1.27
P/S	1.46	0.77
PEG	0.24	74.51
EV/EBITDA	55.18	13.42
Рентабельность
ROE	-5.20%	4.12%
ROA	-3.09%	1.72%
Валовая маржа	16.24%	30.03%
Операц. маржа	-4.03%	7.79%
Чистая маржа	-6.02%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.72
Текущая ликв.	3.33	1.14
Быстрая ликв.	2.47	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.41%
Коэфф. выплат	-21.88%	135.30%
EPS	$-0.69	$2.45
Балансовая стоим.	$13.66	$59.15

Технический анализ

SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, QXO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QXO — 40.5 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: QXO — 31.2 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). QXO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. По бете SWK стабильнее (1.59 vs 2.27). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	40.54	47.00
Stochastic %K	35.89	28.27
CCI (20)	-99.59	-124.78
MFI	21.97	41.75
Williams %R	-64.11	-71.73
MACD гистограмма	-0.21	-0.65
Momentum (10)	-2.51	-6.05
Тренд
ADX	31.22	13.44
Цена vs EMA 9	-0.59%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-6.66%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-13.74%	+1.98%
Цена vs SMA 200	-16.67%	+0.61%
Объём
CMF	-0.30	-0.08
Volume Ratio	98.72	75.00
Волатильность и статистика
Beta	2.27	1.59
ATR %	6.39%	3.81%
Sharpe (1г)	0.11	0.10
RS Rating	34.00	42.00
52w от хая	-37.60	-19.36
BB ширина	33.89	10.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QXO — 6,84 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SWK зарабатывает 401,90 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	SWK
Выручка	6,84 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$2.65
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	183,20 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	QXO	SWK
Див. доходность	—	4.41%
Годовые дивиденды	$3.27	$1.66
Коэфф. выплат	-21.88%	135.30%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QXO — декабре (+36.00%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или SWK?

ROE QXO — -5.20%, SWK — 4.12%. SWK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?

Stanley Black & Decker, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.41%. QXO, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или SWK?

Технический скоринг: QXO — 11/100, SWK — 33/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик QXO выигрывает 16, SWK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией