Сравнение QXO vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. ROK прибылен, P/E составляет 44.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у ROK — 13.88. EV/EBITDA ROK — 33.49, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как ROK показывает рентабельность 30.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QXO — 0.38, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QXO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 44.95 | |
| P/B | 1.26 | 13.88 | |
| P/S | 1.46 | 5.51 | |
| PEG | 0.24 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 30.25% | |
| ROA | -3.09% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 52.53% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 19.08% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 55.42% | |
| EPS | $-0.69 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QXO — 39.7 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, QXO — ниже на -14.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROK стабильнее (1.48 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.66 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 32.73 | 56.86 | |
| CCI (20) | -81.87 | 5.48 | |
| MFI | 27.08 | 54.09 | |
| Williams %R | -67.27 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.06% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.39% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.59% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 67.45 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.32 | 1.48 | |
| ATR % | 6.33% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 1.20 | |
| RS Rating | 34.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -38.32 | -5.01 | |
| BB ширина | 30.87 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QXO — 6,84 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как ROK генерирует прибыль (869 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): QXO — 183,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QXO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: QXO — 7 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | QXO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 55.42% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QXO — декабре (+36.00%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QXO — март (-8.37%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или ROK?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или ROK?
Что лучше купить — QXO или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией