ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение QRVO vs TXN

Тикер 1
Тикер 2
QRVO23
21TXN
Сравнение Qorvo, Inc. (QRVO) и Texas Instruments Incorporated (TXN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TXN крупнее в 29,5× (255,33 млрд $ vs 8,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 22,55 vs 42,30 у TXN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TXN — 35,77%, у QRVO — 11,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXN удерживает чистую маржу на уровне 31,11%, опережая QRVO (10,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 2,03% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 79/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
$98,11-$0,33 (-0,34%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,66 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
TXN
Texas Instruments Incorporated
TXNNASDAQ
$279,58+$6,15 (+2,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 255,33 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
7.2
Качество
9.1
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

QRVOTXN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,55 против 42,30 у TXN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,37 vs 13,13 у TXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,49, у TXN — 14,16. EV/EBITDA QRVO — 11,40, у TXN — 29,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXN (35,77% vs 11,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 31,11%, у QRVO — 10,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QRVO — 0,45, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QRVOTXN
ПоказательQRVOTXNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,5542,30
P/B2,4914,16
P/S2,3713,13
PEG0,062,14
EV/EBITDA11,4029,17
Рентабельность
ROE11,39%35,77%
ROA6,72%16,87%
Валовая маржа48,22%58,33%
Операц. маржа13,12%37,29%
Чистая маржа10,95%31,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,450,78
Текущая ликв.3,544,86
Быстрая ликв.2,683,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,03%
Коэфф. выплат0,00%84,47%
EPS$4,53$6,64
Балансовая стоим.$39,44$19,74

Технический анализ

По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 41/100 у TXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QRVO составляет 62,4 (нейтральная зона), у TXN — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QRVO торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как TXN ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: QRVO — 19,9 (нет тренда), TXN — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1,27 против 1,36 у TXN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QRVOTXN
Общая оценка
79
41
Осцилляторы
58
53
Тренд
71
46
Объём
75
31
Волатильность
53
48
ИндикаторQRVOTXNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3847,28
Stochastic %K92,3759,53
CCI (20)92,47-53,39
MFI58,7731,86
Williams %R-7,63-40,47
MACD гистограмма0,890,47
Momentum (10)7,543,84
Тренд
ADX19,9318,35
Цена vs EMA 9+1,72%+0,31%
Цена vs EMA 20+4,42%-0,77%
Цена vs SMA 50+5,85%-4,30%
Цена vs SMA 200+12,41%+21,08%
Объём
CMF0,26-0,09
Volume Ratio77,8463,79
Волатильность и статистика
Beta1,271,36
ATR %3,03%4,01%
Sharpe (1г)0,261,09
RS Rating45,0080,00
52w от хая-10,39-16,30
BB ширина18,648,50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QRVO — 3,68 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TXN: +13,00% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: QRVO — 338,99 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QRVO — 679,56 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательQRVOTXNЛидер
Выручка3,68 млрд $17,68 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.10%+13.00%
Чистая прибыль338,99 млн $5 млрд $
Рост прибыли (г/г)+509.50%+4.20%
EPS (TTM)$3,66$5,45
Операц. Cash Flow808,63 млн $7,15 млрд $
Free Cash Flow679,56 млн $2,60 млрд $

Дивиденды

TXN выплачивает дивиденды с доходностью 2,03% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательQRVOTXNЛидер
Див. доходность—2,03%
Годовые дивиденды—$4,26
Коэфф. выплат—84,47%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,24%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QRVO приходится на июле (+5,91%), а TXN — на мае (+5,70%). Наименее удачные месяцы: QRVO — сентябрь (-4,52%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18,20% против +6,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
QRVO
+1,3
-0,4
-2,9
+2,5
+3,4
+1,6
+5,9
-1,3
-4,5
-1,9
+0,9
+1,5
TXN
+2,1
-1,0
+0,1
+3,6
+5,7
+1,5
+2,9
+2,2
-0,8
-3,6
+4,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qorvo, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
По P/E Qorvo, Inc. оценена ниже: 22,55 против 42,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — QRVO или TXN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): QRVO — 11,39%, TXN — 35,77%. Преимущество у TXN.
Какие дивиденды у Qorvo, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Texas Instruments Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2,03%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Qorvo, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Выручка QRVO за TTM — 3,68 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — QRVO или TXN?
Чистая маржа QRVO — 10,95%, TXN — 31,11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — QRVO или TXN?
Технический скоринг: QRVO — 79/100, TXN — 41/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — QRVO или TXN?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу QRVO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией