Сравнение QLYS vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как QLYS — с P/E 17.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у ZM — 15.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у ZM — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая QLYS (29.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | 15.51 | |
| P/B | 6.28 | 3.00 | |
| P/S | 5.16 | 6.02 | |
| PEG | 1.35 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | 20.57% | |
| ROA | 18.40% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 33.99% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 29.37% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $33.09 | |
Технический анализ
QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ZM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 63.7 (нейтральная зона), ZM — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+17.2%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 23.41 | |
| CCI (20) | 178.50 | -23.55 | |
| MFI | 43.09 | 49.17 | |
| Williams %R | -6.37 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 9.71 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.89 | |
| ATR % | 4.80% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.53 | |
| RS Rating | 18.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -10.88 | |
| BB ширина | 22.07 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или ZM?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или ZM?
Какая акция лучше по технике — QLYS или ZM?
Что лучше купить — QLYS или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией