Сравнение QLYS vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

QLYS34

6VERX

Qualys, Inc. (QLYS) и Vertex, Inc. (VERX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации QLYS крупнее в 1.7× (3,55 млрд $ vs 2,13 млрд $). P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QLYS побеждает по числу метрик: 34 против 6 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

QLYSVERX

Фундаментальный анализ

Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у VERX — 9.60. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

QLYSVERX

Показатель	QLYS	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	-367.91
P/B	6.28	9.60
P/S	5.16	2.85
PEG	1.35	1.66
EV/EBITDA	12.87	28.53
Рентабельность
ROE	37.15%	-2.53%
ROA	18.40%	-0.53%
Валовая маржа	83.22%	62.30%
Операц. маржа	33.99%	-0.11%
Чистая маржа	29.37%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.42
Текущая ликв.	1.43	0.86
Быстрая ликв.	1.43	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$-0.04
Балансовая стоим.	$16.00	$1.41

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, VERX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 64.0 (нейтральная зона), VERX — 51.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.3 (нет тренда), VERX — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	64.01	51.18
Stochastic %K	95.36	30.68
CCI (20)	154.73	-5.56
MFI	42.92	56.53
Williams %R	-4.64	-69.32
MACD гистограмма	1.38	-0.02
Momentum (10)	5.88	-1.50
Тренд
ADX	16.34	13.23
Цена vs EMA 9	+5.09%	-0.35%
Цена vs EMA 20	+8.71%	+0.64%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+4.56%
Цена vs SMA 200	-15.74%	-30.18%
Объём
CMF	0.37	0.04
Volume Ratio	86.37	71.95
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.80
ATR %	4.71%	6.28%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.73
RS Rating	18.00	1.00
52w от хая	-35.13	-68.97
BB ширина	22.82	21.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, VERX — 7,21 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QLYS	VERX
Выручка	669,13 млн $	748,44 млн $
Чистая прибыль	198,32 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$0.05
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	QLYS	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6.28%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QLYS или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QLYS — 37.15%, VERX — -2.53%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Vertex, Inc.?

Выручка QLYS за TTM — 669,13 млн $, VERX — 748,44 млн $. VERX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — QLYS или VERX?

Технический скоринг: QLYS — 69/100, VERX — 41/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:6 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией