Сравнение QLYS vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

QLYS28

10TTD

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Qualys, Inc. (QLYS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTD крупнее в 2.8× (10 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у TTD — 23.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, TTD — 14.57%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:10 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

QLYSTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 23.06. Премия к оценке TTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0.09, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSTTD

Показатель	QLYS	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	17.77	23.06
P/B	6.28	4.07
P/S	5.16	3.33
PEG	1.35	3.19
EV/EBITDA	12.87	13.00
Рентабельность
ROE	37.15%	16.91%
ROA	18.40%	7.54%
Валовая маржа	83.22%	77.83%
Операц. маржа	33.99%	20.26%
Чистая маржа	29.37%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.17
Текущая ликв.	1.43	1.68
Быстрая ликв.	1.43	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.66	$0.91
Балансовая стоим.	$16.00	$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 63.7 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.1%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QLYS	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	63.69	41.96
Stochastic %K	93.63	23.63
CCI (20)	178.50	-102.73
MFI	43.09	24.22
Williams %R	-6.37	-76.37
MACD гистограмма	1.32	-0.18
Momentum (10)	9.71	-2.99
Тренд
ADX	15.97	16.73
Цена vs EMA 9	+6.13%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+9.39%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+12.06%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-16.09%	-44.65%
Объём
CMF	0.37	0.11
Volume Ratio	89.71	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.87
ATR %	4.80%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.61	-1.79
RS Rating	18.00	1.00
52w от хая	-35.33	-76.73
BB ширина	22.07	24.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QLYS	TTD
Выручка	669,13 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	198,32 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$5.49	$0.92
Операц. Cash Flow	309,40 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	304,41 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	QLYS	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6.28%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8.07%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 17.77 против 23.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QLYS или TTD?

ROE QLYS — 37.15%, TTD — 16.91%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qualys, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — QLYS или TTD?

Чистая маржа QLYS — 29.37%, TTD — 14.57%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QLYS или TTD?

Технический скоринг: QLYS — 68/100, TTD — 27/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QLYS или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик QLYS выигрывает 28, TTD — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией