ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение QLYS vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
QLYS27
14TTD
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Qualys, Inc. (QLYS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 16,24 (у QLYS — 31,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,17% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29,34%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:14 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
$183,48+$1,70 (+0,94%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,46 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.1
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,80-$3,87 (-21,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

QLYSTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 16,24 против 31,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,17 vs 9,18 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,51 против 11,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 23,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QLYS — 0,09, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QLYSTTD
ПоказательQLYSTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,6316,24
P/B11,522,51
P/S9,182,17
PEG2,1613,64
EV/EBITDA23,117,25
Рентабельность
ROE37,17%16,09%
ROA19,23%7,06%
Валовая маржа83,45%83,04%
Операц. маржа34,61%19,61%
Чистая маржа29,34%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,17
Текущая ликв.1,381,72
Быстрая ликв.1,381,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,85$0,87
Балансовая стоим.$15,93$5,50

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 73/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QLYS составляет 74,4 (зона перекупленности), у TTD — 28,5 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 35,9%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QLYS выше SMA 200 (+52,9%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: QLYS — 32,9 (выраженный тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). QLYS менее волатилен — бета 0,37 против 0,70 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QLYSTTD
Общая оценка
73
23
Осцилляторы
66
42
Тренд
79
22
Объём
50
31
Волатильность
40
55
ИндикаторQLYSTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,3928,53
Stochastic %K74,4014,43
CCI (20)152,48-369,34
MFI56,1433,95
Williams %R-25,60-85,57
MACD гистограмма3,53-0,23
Momentum (10)46,00-3,49
Тренд
ADX32,9410,98
Цена vs EMA 9+11,36%-21,08%
Цена vs EMA 20+18,83%-23,61%
Цена vs SMA 50+35,93%-27,06%
Цена vs SMA 200+52,93%-52,11%
Объём
CMF0,01-0,17
Volume Ratio91,03868,40
Волатильность и статистика
Beta0,370,70
ATR %5,57%9,44%
Sharpe (1г)0,85-2,40
RS Rating75,001,00
52w от хая-8,96-84,91
BB ширина41,2727,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QLYS — 669,13 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: QLYS генерирует 304,41 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательQLYSTTDЛидер
Выручка669,13 млн $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.10%+18.50%
Чистая прибыль198,32 млн $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.20%+12.80%
EPS (TTM)$5,49$0,92
Операц. Cash Flow309,40 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow304,41 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательQLYSTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QLYS приходится на ноябре (+6,28%), а TTD — на мае (+13,92%). Слабые месяцы: для QLYS — февраль (-8,07%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +18,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
QLYS
+2,6
-8,1
+1,9
+2,2
+5,8
+2,1
+2,3
+5,3
-0,9
-1,7
+6,3
+0,8
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 16,24 против 31,63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — QLYS или TTD?
ROE QLYS — 37,17%, TTD — 16,09%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: QLYS — 669,13 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — QLYS или TTD?
Чистая маржа QLYS — 29,34%, TTD — 13,61%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — QLYS или TTD?
Технический скоринг: QLYS — 73/100, TTD — 23/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — QLYS или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QLYS выигрывает 27, TTD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией