Сравнение PTC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у VERX — 9.60. EV/EBITDA PTC — 13.94, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -367.91 | |
| P/B | 4.53 | 9.60 | |
| P/S | 5.70 | 2.85 | |
| PEG | 0.07 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -2.53% | |
| ROA | 19.07% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 38.71% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $1.41 | |
Технический анализ
PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 43.56 | |
| CCI (20) | 89.55 | 13.45 | |
| MFI | 39.75 | 59.92 | |
| Williams %R | -28.41 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.77 | |
| ATR % | 3.32% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.69 | |
| RS Rating | 26.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -68.17 | |
| BB ширина | 11.99 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, VERX — 7,21 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PTC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или VERX?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или VERX?
Что лучше купить — PTC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией