Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PTC vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

PTC29

10TTD

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: PTC Inc. (PTC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PTC крупнее в 2,6× (17,30 млрд $ vs 6,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14,43 (у TTD — 16,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PTC: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:10 в пользу PTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$149,75-$4,14 (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,30 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$14,14-$0,42 (-2,88%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PTCTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14,43 против 16,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,22 vs 5,86 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,57 против 4,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,45 vs 11,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0,46, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTTD

Показатель	PTC	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	14,43	16,64
P/B	4,95	2,57
P/S	5,86	2,22
PEG	0,10	13,97
EV/EBITDA	11,09	7,45
Рентабельность
ROE	32,64%	16,09%
ROA	18,79%	7,06%
Валовая маржа	84,09%	83,04%
Операц. маржа	37,81%	19,61%
Чистая маржа	41,43%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,17
Текущая ликв.	1,03	1,72
Быстрая ликв.	1,03	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$10,67	$0,87
Балансовая стоим.	$30,26	$5,50

Технический анализ

По техническому скорингу PTC сильнее: 72/100 против 25/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTC составляет 65,7 (нейтральная зона), у TTD — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 17,3%, TTD — ниже на -22,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PTC — 33,9 (выраженный тренд), TTD — 18,8 (нет тренда). PTC менее волатилен — бета 0,47 против 0,87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	65,71	34,54
Stochastic %K	81,10	19,49
CCI (20)	94,17	-93,15
MFI	75,00	34,36
Williams %R	-18,90	-80,51
MACD гистограмма	1,58	-0,39
Momentum (10)	12,55	-3,90
Тренд
ADX	33,93	18,81
Цена vs EMA 9	+1,95%	-6,36%
Цена vs EMA 20	+7,14%	-13,87%
Цена vs SMA 50	+17,29%	-22,09%
Цена vs SMA 200	-1,49%	-49,25%
Объём
CMF	-0,02	0,02
Volume Ratio	64,10	63,56
Волатильность и статистика
Beta	0,47	0,87
ATR %	3,80%	8,13%
Sharpe (1г)	-0,90	-2,07
RS Rating	12,00	1,00
52w от хая	-31,19	-75,09
BB ширина	38,00	49,94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTC — 2,74 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, TTD — 443,30 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	TTD
Выручка	2,74 млрд $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+18.50%
Чистая прибыль	734 млн $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+95.00%	+12.80%
EPS (TTM)	$6,12	$0,92
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	856,69 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PTC	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTC приходится на январе (+5,10%), а TTD — на мае (+13,92%). Слабые месяцы: для PTC — март (-2,79%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +16,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E PTC Inc. оценена ниже: 14,43 против 16,64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PTC или TTD?

ROE PTC — 32,64%, TTD — 16,09%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или TTD?

Чистая маржа PTC — 41,43%, TTD — 13,61%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или TTD?

Технический скоринг: PTC — 72/100, TTD — 25/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PTC выигрывает 29, TTD — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией