ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PSTG vs WDC

Тикер 1
Тикер 2
PSTG11
29WDC
Everpure, Inc (PSTG) и Western Digital Corporation (WDC) представляют одну индустрию — «Компьютеры и периферия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WDC крупнее в 7.6× (167,67 млрд $ vs 22,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDC с P/E 24.45 (у PSTG — 136.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WDC — 91.94%, у PSTG — 13.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WDC удерживает чистую маржу на уровне 55.07%, опережая PSTG (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WDC обеспечивает 0.10% годовой доходности, PSTG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WDC набирает 85 из 100 по техническому скорингу, PSTG — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество WDC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PSTG
Everpure, Inc
PSTGNYSE
66,97 $-0,83 $ (-1,22%)
Технологии · Компьютеры и периферия
Капитализация: 22,13 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.9
Качество
7.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
WDC
Western Digital Corporation
WDCNASDAQ
486,46 $+26,84 $ (+5,84%)
Технологии · Компьютеры и периферия
Капитализация: 167,67 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
4.7
Качество
9.2
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

PSTGWDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDC выглядит привлекательнее: 24.45 против 136.85. Премия к оценке PSTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PSTG оценён ниже: 7.07 против 13.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WDC — 29.66, у PSTG — 67.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WDC (91.94% vs 13.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WDC — 55.07%, у PSTG — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSTG — 0.15, у WDC — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PSTGWDC
ПоказательPSTGWDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E136.8524.45
P/B17.8116.38
P/S7.0713.45
PEG1.750.08
EV/EBITDA67.5229.66
Рентабельность
ROE13.91%91.94%
ROA4.03%43.11%
Валовая маржа70.38%45.43%
Операц. маржа3.13%30.78%
Чистая маржа5.14%55.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.18
Текущая ликв.1.601.49
Быстрая ликв.1.561.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.10%
Коэфф. выплат0.00%2.68%
EPS$0.57$18.80
Балансовая стоим.$4.37$28.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу WDC: скоринг 85/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PSTG — 57.7, WDC — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDC выше на 29.8%, PSTG — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WDC выше SMA 200 (+127.0%), PSTG — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу WDC. ADX: PSTG — 36.4 (выраженный тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSTG — 2.25, WDC — 2.39. WDC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSTG составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSTGWDC
Общая оценка
61
85
Осцилляторы
58
70
Тренд
36
72
Объём
69
69
Волатильность
65
53
ИндикаторPSTGWDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.7063.87
Stochastic %K32.3062.80
CCI (20)33.5854.42
MFI62.8365.72
Williams %R-67.70-37.20
MACD гистограмма-0.48-5.43
Momentum (10)2.9522.55
Тренд
ADX36.3732.31
Цена vs EMA 9-15.03%+3.38%
Цена vs EMA 20-12.53%+7.90%
Цена vs SMA 50-2.73%+29.83%
Цена vs SMA 200-10.00%+127.02%
Объём
CMF0.100.13
Volume Ratio77.9763.37
Волатильность и статистика
Beta2.252.39
ATR %6.06%5.79%
Sharpe (1г)0.803.94
RS Rating74.0099.00
52w от хая-33.42-6.59
BB ширина25.6529.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PSTG генерирует 3,66 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSTG — 188,18 млн $, WDC — 1,86 млрд $. WDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSTG — 615,74 млн $, WDC — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPSTGWDCЛидер
Выручка3,66 млрд $9,52 млрд $
Чистая прибыль188,18 млн $1,86 млрд $
EPS (TTM)$0.49$5.31
Операц. Cash Flow880,09 млн $1,69 млрд $
Free Cash Flow615,74 млн $1,28 млрд $

Дивиденды

WDC выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как PSTG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WDC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PSTG не имеет дивидендной истории.

ПоказательPSTGWDCЛидер
Див. доходность—0.10%
Годовые дивиденды—$0.28
Коэфф. выплат—2.68%
Лет выплат0.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)—-32.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PSTG показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8.98%), WDC — в январе (+8.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PSTG — март (-5.36%), WDC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDC: +27.73% против +23.83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PSTG
+3.6
+1.0
-5.4
+1.6
+4.8
+3.2
+1.5
+9.0
+2.6
+1.9
+1.0
-0.9
WDC
+9.0
-1.1
-3.7
+5.5
+6.2
+0.6
+2.8
-1.2
+4.5
-3.4
+5.0
+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everpure, Inc или Western Digital Corporation?
Мультипликатор P/E у Western Digital Corporation ниже (24.45 vs 136.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PSTG или WDC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PSTG — 13.91%, WDC — 91.94%. Преимущество у WDC.
Какие дивиденды у Everpure, Inc и Western Digital Corporation?
Western Digital Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.10%. Everpure, Inc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Everpure, Inc или Western Digital Corporation?
Выручка PSTG за TTM — 3,66 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. WDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PSTG или WDC?
Чистая маржа PSTG — 5.14%, WDC — 55.07%. WDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PSTG или WDC?
Технический скоринг: PSTG — 61/100, WDC — 85/100. WDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PSTG или WDC?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу WDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией