Сравнение PSN vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как SWK — с P/E 30.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у PSN — 2.09. EV/EBITDA SWK — 13.42, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSN — 8.79%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PSN удерживает чистую маржу на уровне 3.62%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0.63, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.30 | 30.66 | |
| P/B | 2.09 | 1.27 | |
| P/S | 0.88 | 0.77 | |
| PEG | -1.81 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 13.28 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.79% | 4.12% | |
| ROA | 3.79% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 22.77% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 3.62% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.63 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.75 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $2.13 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $25.70 | $59.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PSN — 48.4, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.41 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 72.46 | 33.85 | |
| CCI (20) | 2.77 | -95.61 | |
| MFI | 57.83 | 40.41 | |
| Williams %R | -27.54 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.72 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.18% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.77% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 44.36 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.59 | |
| ATR % | 4.32% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 0.19 | |
| RS Rating | 18.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -42.29 | -18.76 | |
| BB ширина | 8.63 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PSN генерирует 6,36 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.26 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PSN | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PSN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.80%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3.30%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или SWK?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или SWK?
Какая акция лучше по технике — PSN или SWK?
Что лучше купить — PSN или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией