Сравнение PSN vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

PSN17

24ROK

PSN против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 8.8× (48,99 млрд $ vs 5,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, PSN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ROK уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PSNROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSN — 0.63, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PSNROK

Показатель	PSN	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.30	44.95
P/B	2.09	13.88
P/S	0.88	5.51
PEG	-1.81	2.15
EV/EBITDA	13.28	33.49
Рентабельность
ROE	8.79%	30.25%
ROA	3.79%	9.67%
Валовая маржа	22.77%	52.53%
Операц. маржа	6.35%	19.08%
Чистая маржа	3.62%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	1.15
Текущая ликв.	1.75	1.09
Быстрая ликв.	1.75	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.25%
Коэфф. выплат	0.00%	55.42%
EPS	$2.13	$9.71
Балансовая стоим.	$25.70	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSN — 48.4, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как PSN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: PSN — 9.7 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а PSN — нет. Волатильность: бета PSN — 0.91, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSNROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PSN	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	48.41	55.19
Stochastic %K	72.46	56.86
CCI (20)	2.77	5.48
MFI	57.83	54.09
Williams %R	-27.54	-43.14
MACD гистограмма	0.31	-2.44
Momentum (10)	-0.03	-23.12
Тренд
ADX	9.72	28.88
Цена vs EMA 9	+1.15%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+0.18%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-2.73%	+10.70%
Цена vs SMA 200	-25.77%	+15.69%
Объём
CMF	-0.06	-0.06
Volume Ratio	44.36	72.81
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.48
ATR %	4.32%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.54	1.20
RS Rating	18.00	75.00
52w от хая	-42.29	-5.01
BB ширина	8.63	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PSN генерирует 6,36 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSN генерирует 410,41 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PSN	ROK
Выручка	6,36 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	241,14 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$2.26	$7.69
Операц. Cash Flow	478,38 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	410,41 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROK обеспечивает 1.25% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PSN	ROK
Див. доходность	—	1.25%
Годовые дивиденды	—	$2.76
Коэфф. выплат	—	55.42%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PSN показывает лучшую среднюю доходность в июне (+4.80%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PSN — декабрь (-3.30%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Parsons Corporation ниже (24.30 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PSN или ROK?

ROE PSN — 8.79%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parsons Corporation и Rockwell Automation, Inc.?

Rockwell Automation, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. Parsons Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: PSN — 6,36 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PSN или ROK?

Чистая маржа PSN — 3.62%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PSN или ROK?

Технический скоринг: PSN — 39/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PSN или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PSN выигрывает 17, ROK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией