Сравнение PSA vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у PSA — 5.76. EV/EBITDA WY — 19.51, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSA — 39.16%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSA — 1.05, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 42.22 | |
| P/B | 5.76 | 1.78 | |
| P/S | 10.94 | 2.42 | |
| PEG | -7.23 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 4.20% | |
| ROA | 9.59% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 152.39% | |
| EPS | $10.84 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSA сильнее: 64/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSA составляет 52.3 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PSA торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PSA выше SMA 200 (+5.7%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PSA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 30.38 | |
| CCI (20) | 4.39 | -79.48 | |
| MFI | 48.86 | 29.15 | |
| Williams %R | -42.87 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.48 | |
| ATR % | 2.36% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.60 | |
| RS Rating | 38.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -16.58 | |
| BB ширина | 8.13 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSA — 4,82 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, WY — 324 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSA — 2,90 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
PSA и WY — дивидендные акции. Доходность: PSA — 3.96%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PSA — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSA приходится на августе (+3.38%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: PSA — сентябрь (-2.58%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — PSA или WY?
Какие дивиденды у Public Storage и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — PSA или WY?
Какая акция лучше по технике — PSA или WY?
Что лучше купить — PSA или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией