Сравнение PSA vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PSA: 10.94 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WELL — 3.49, у PSA — 5.76. EV/EBITDA PSA — 19.47, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PSA — 39.16%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSA — 1.05, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 108.46 | |
| P/B | 5.76 | 3.49 | |
| P/S | 10.94 | 13.29 | |
| PEG | -7.23 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 3.51% | |
| ROA | 9.59% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 139.68% | |
| EPS | $10.84 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSA составляет 52.3 (нейтральная зона), у WELL — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PSA и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.3% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета 0.10 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PSA | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 76.43 | |
| CCI (20) | 4.39 | 88.84 | |
| MFI | 48.86 | 56.76 | |
| Williams %R | -42.87 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.10 | |
| ATR % | 2.36% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.72 | |
| RS Rating | 38.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -1.59 | |
| BB ширина | 8.13 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSA — 4,82 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, WELL — 936,85 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSA — 2,90 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSA | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
PSA и WELL — дивидендные акции. Доходность: PSA — 3.96%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PSA — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 139.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSA приходится на августе (+3.38%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Наименее удачные месяцы: PSA — сентябрь (-2.58%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — PSA или WELL?
Какие дивиденды у Public Storage и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — PSA или WELL?
Какая акция лучше по технике — PSA или WELL?
Что лучше купить — PSA или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией