Сравнение PSA vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у PSA — 27.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UDR дешевле: 3.77 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель UDR (14.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 39.16% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSA — 1.05, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 25.23 | |
| P/B | 5.76 | 3.77 | |
| P/S | 10.94 | 7.16 | |
| PEG | -7.23 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 14.90% | |
| ROA | 9.59% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 0.11% | |
| EPS | $10.84 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $10.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PSA — 52.3 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PSA на 3.3%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а PSA — нет. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.
| Индикатор | PSA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 75.51 | |
| CCI (20) | 4.39 | 70.24 | |
| MFI | 48.86 | 61.65 | |
| Williams %R | -42.87 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -6.11 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.34 | |
| ATR % | 2.36% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.66 | |
| RS Rating | 38.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -11.64 | |
| BB ширина | 8.13 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSA — 4,82 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, UDR — 377,70 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSA генерирует 2,90 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSA — 3.96%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PSA платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSA — августе (+3.38%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSA — сентябрь (-2.58%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSA или UDR?
Какие дивиденды у Public Storage и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSA или UDR?
Какая акция лучше по технике — PSA или UDR?
Что лучше купить — PSA или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией