Сравнение PSA vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 27.94 у PSA (разница составляет 61.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 19.47 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель PSA (20.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 39.16% у PSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSA — 1.05, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 10.76 | |
| P/B | 5.76 | 2.20 | |
| P/S | 10.94 | 6.53 | |
| PEG | -7.23 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 19.80% | |
| ROA | 9.59% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 75.14% | |
| EPS | $10.84 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $56.70 | |
Технический анализ
PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSA — 52.3 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PSA выше на 3.3%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PSA выше SMA 200 (+5.7%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а PSA — нет. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 31.71 | |
| CCI (20) | 4.39 | -100.24 | |
| MFI | 48.86 | 33.57 | |
| Williams %R | -42.87 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.23 | |
| ATR % | 2.36% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.22 | |
| RS Rating | 38.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.13 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSA — 4,82 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSA генерирует 2,90 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSA — 3.96%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PSA платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSA — августе (+3.38%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSA — сентябрь (-2.58%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSA или SUI?
Какие дивиденды у Public Storage и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSA или SUI?
Какая акция лучше по технике — PSA или SUI?
Что лучше купить — PSA или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией