Сравнение PSA vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSA показывает P/E 31,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6,75 против 12,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2,68 против 6,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,78 vs 21,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как PSA показывает рентабельность 22,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSA — 1,11, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,25 | -17,03 | |
| P/B | 6,27 | 2,68 | |
| P/S | 12,52 | 6,75 | |
| PEG | 2,18 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 21,04 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,12% | -13,07% | |
| ROA | 10,16% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 60,36% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 48,30% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 41,80% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,67 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,65% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 141,08% | -63,58% | |
| EPS | $11,64 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $52,89 | $47,13 | |
Технический анализ
PSA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SUI — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSA — 56,7 (нейтральная зона), SUI — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PSA выше на 2,9%, SUI — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PSA выше SMA 200 (+11,4%), SUI — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: PSA — 10,7 (нет тренда), SUI — 15,0 (нет тренда). По бете SUI стабильнее (-0,01 vs 0,30).
| Индикатор | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,69 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 74,46 | 17,04 | |
| CCI (20) | 83,52 | -55,65 | |
| MFI | 71,55 | 75,33 | |
| Williams %R | -25,54 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 5,92 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,68 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,86% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,59% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,94% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,40% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 52,16 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | -0,01 | |
| ATR % | 2,40% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | -0,36 | |
| RS Rating | 51,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -2,13 | -12,63 | |
| BB ширина | 7,44 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSA — 4,82 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PSA растёт быстрее по выручке: +2,70% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSA генерирует 2,90 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.90% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $9,04 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSA — 3,65%, SUI — 3,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PSA платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,65% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $6,00 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 141,08% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSA — августе (+3,38%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PSA — сентябрь (-2,58%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSA или SUI?
Какие дивиденды у Public Storage и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PSA или SUI?
Что лучше купить — PSA или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией