ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PSA vs STAG

Тикер 1
Тикер 2
PSA26
15STAG
PSA против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PSA крупнее в 7.4× (53,54 млрд $ vs 7,28 млрд $). По мультипликатору P/E PSA оценён рынком дешевле: 27.94 против 29.97 у STAG (разница составляет 6.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 39.16%, STAG — 28.26%. У PSA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность PSA составляет 3.96%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество PSA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PSA
Public Storage
PSANYSE
304,99 $+2,12 $ (+0,70%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 53,54 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.6
Качество
7.0
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

PSASTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSA с P/E 27.94 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8.48 против 10.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 39.16% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSA — 1.05, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PSASTAG
ПоказательPSASTAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.9429.97
P/B5.762.04
P/S10.948.48
PEG-7.23-9.97
EV/EBITDA19.4715.48
Рентабельность
ROE20.48%6.95%
ROA9.59%3.40%
Валовая маржа60.63%61.75%
Операц. маржа50.85%37.93%
Чистая маржа39.16%28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.050.90
Текущая ликв.0.270.79
Быстрая ликв.0.270.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.96%3.61%
Коэфф. выплат151.56%97.22%
EPS$10.84$1.28
Балансовая стоим.$53.10$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSA: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSA — 52.3, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PSA на 3.3%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета STAG — 0.50, PSA — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PSASTAG
Общая оценка
64
52
Осцилляторы
58
44
Тренд
65
56
Объём
50
63
Волатильность
50
43
ИндикаторPSASTAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.2947.91
Stochastic %K57.1334.06
CCI (20)4.39-75.10
MFI48.8643.07
Williams %R-42.87-65.94
MACD гистограмма-1.39-0.08
Momentum (10)-6.11-0.58
Тренд
ADX17.3513.93
Цена vs EMA 9+0.52%-0.24%
Цена vs EMA 20+0.49%-0.54%
Цена vs SMA 50+3.28%+0.28%
Цена vs SMA 200+5.71%+1.41%
Объём
CMF-0.050.05
Volume Ratio82.00113.71
Волатильность и статистика
Beta0.520.50
ATR %2.36%1.73%
Sharpe (1г)-0.080.37
RS Rating38.0049.00
52w от хая-3.39-4.75
BB ширина8.135.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PSA генерирует 4,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, STAG — 273,48 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSA генерирует 2,90 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPSASTAGЛидер
Выручка4,82 млрд $845,18 млн $
Чистая прибыль1,78 млрд $273,48 млн $
EPS (TTM)$9.04$1.46
Операц. Cash Flow3,19 млрд $463,39 млн $
Free Cash Flow2,90 млрд $401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PSA платит 3.96%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PSA платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPSASTAGЛидер
Див. доходность3.96%3.61%
Годовые дивиденды$6.00$0.78
Коэфф. выплат151.56%97.22%
Лет выплат13.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.59%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PSA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.38%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PSA — сентябрь (-2.58%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +4.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PSA
+1.9
+1.3
+0.2
-1.6
+2.3
+0.0
-1.1
+3.4
-2.6
-1.1
+1.0
+1.3
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или STAG Industrial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Public Storage ниже (27.94 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PSA или STAG?
ROE PSA — 20.48%, STAG — 6.95%. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Public Storage и STAG Industrial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PSA — 3.96%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или STAG Industrial, Inc.?
По объёму выручки: PSA — 4,82 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PSA или STAG?
Чистая маржа PSA — 39.16%, STAG — 28.26%. PSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PSA или STAG?
Технический скоринг: PSA — 64/100, STAG — 52/100. PSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PSA или STAG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик PSA выигрывает 26, STAG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией