Сравнение PSA vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как PSA — с P/E 27.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 10.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у PSA — 5.76. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PSA — 19.47, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 20.48%, у RITM — 8.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PSA удерживает чистую маржу на уровне 39.16%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSA — 1.05, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 7.09 | |
| P/B | 5.76 | 0.60 | |
| P/S | 10.94 | 0.92 | |
| PEG | -7.23 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 8.69% | |
| ROA | 9.59% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 90.52% | |
| EPS | $10.84 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $17.07 | |
Технический анализ
PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PSA — 52.3 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PSA торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PSA выше SMA 200 (+5.7%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSA стабильнее (0.52 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PSA защитной акцией.
| Индикатор | PSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 34.69 | |
| CCI (20) | 4.39 | -110.39 | |
| MFI | 48.86 | 30.51 | |
| Williams %R | -42.87 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.84 | |
| ATR % | 2.36% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.11 | |
| RS Rating | 38.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -27.24 | |
| BB ширина | 8.13 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PSA — 4,82 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, RITM — 681,45 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSA — 2,90 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PSA — 3.96%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PSA — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PSA — августе (+3.38%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PSA — сентябрь (-2.58%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — PSA или RITM?
Какие дивиденды у Public Storage и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — PSA или RITM?
Какая акция лучше по технике — PSA или RITM?
Что лучше купить — PSA или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией