Сравнение PSA vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSA торгуется с P/E 27.94, тогда как REXR — с P/E 35.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8.43 против 10.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 39.16%, REXR — 23.47%. У PSA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PSA — 1.05, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.94 | 35.45 | |
| P/B | 5.76 | 1.00 | |
| P/S | 10.94 | 8.43 | |
| PEG | -7.23 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 19.47 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 2.71% | |
| ROA | 9.59% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 60.63% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 50.85% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 39.16% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 183.83% | |
| EPS | $10.84 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $53.10 | $37.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSA: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PSA — 52.3, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PSA на 3.3%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PSA выше SMA 200 (+5.7%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: PSA — 17.4 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета PSA — 0.52, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | PSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.29 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 57.13 | 72.88 | |
| CCI (20) | 4.39 | 5.97 | |
| MFI | 48.86 | 47.80 | |
| Williams %R | -42.87 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -1.39 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.11 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.35 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.28% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 82.00 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.80 | |
| ATR % | 2.36% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.02 | |
| RS Rating | 38.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -3.39 | -18.81 | |
| BB ширина | 8.13 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PSA генерирует 4,82 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PSA — 1,78 млрд $, REXR — 212,03 млн $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: PSA генерирует 2,90 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,78 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.04 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,19 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PSA платит 3.96%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PSA платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSA — 151.56%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 151.56% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PSA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+3.38%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PSA — сентябрь (-2.58%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Public Storage или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — PSA или REXR?
Какие дивиденды у Public Storage и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Public Storage или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — PSA или REXR?
Какая акция лучше по технике — PSA или REXR?
Что лучше купить — PSA или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией