Сравнение PRFN vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-0,61) — компания генерирует убытки. PRFN прибылен, P/E составляет 6,90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0,22 против 0,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует SGZH (1180,62% vs 16,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. SGZH убыточен — чистая маржа -108,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2,00, у SGZH — -20,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,90 | -0,61 | |
| P/B | 1,15 | -7,17 | |
| P/S | 0,22 | 0,67 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 4,12 | -2,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,69% | 1180,62% | |
| ROA | 5,56% | -61,14% | |
| Валовая маржа | 6,65% | 7,42% | |
| Операц. маржа | 2,71% | -63,26% | |
| Чистая маржа | 3,17% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,00 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,57 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $3,41 | $0,00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PRFN — 50,1, SGZH — 51,8. Обе акции находятся в одной зоне. PRFN и SGZH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +5,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PRFN — 36,3 (выраженный тренд), SGZH — 35,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRFN — 0,83, SGZH — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,10 | 51,83 | |
| Stochastic %K | 19,63 | 49,04 | |
| CCI (20) | -5,87 | 24,91 | |
| MFI | 68,52 | 70,64 | |
| Williams %R | -80,37 | -50,96 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,12 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,27 | 35,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,18% | -5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,63% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,83% | +5,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,82% | -31,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 66,30 | 59,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 1,34 | |
| ATR % | 7,35% | 9,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -1,06 | |
| RS Rating | 48,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -37,05 | -60,15 | |
| BB ширина | 44,28 | 87,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRFN генерирует 15,06 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — -10,00%, SGZH — -12,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.00% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,57 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRFN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+23,76%), SGZH — в феврале (+4,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13,11%), SGZH — август (-7,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТЕПЛАНТ восток или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — PRFN или SGZH?
Какие дивиденды у ТЕПЛАНТ восток и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — ТЕПЛАНТ восток или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — PRFN или SGZH?
Что лучше купить — PRFN или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией