Сравнение PRFN vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-1.06) — компания генерирует убытки. PRFN прибылен, P/E составляет 6.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PRFN оценён ниже: 0.22 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у SGZH — 397.57. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16.69%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PRFN — 2.00, у SGZH — 554.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.90 | -1.06 | |
| P/B | 1.15 | 397.57 | |
| P/S | 0.22 | 1.05 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 4.12 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.69% | -34658.00% | |
| ROA | 5.56% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 6.65% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 2.71% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 3.17% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.00 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.57 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.41 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SGZH: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PRFN — 32.6, SGZH — 28.3. PRFN в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: PRFN на -11.4%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PRFN — 31.9 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRFN — 0.58, SGZH — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.60 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 17.03 | |
| CCI (20) | -95.80 | -86.72 | |
| MFI | 23.28 | 36.30 | |
| Williams %R | -75.00 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.92 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.50% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.44% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.17% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 214.08 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.01 | |
| ATR % | 3.36% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -1.87 | |
| RS Rating | 55.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -25.17 | -51.60 | |
| BB ширина | 16.03 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PRFN генерирует 15,06 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, SGZH — -2.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PRFN — -218,73 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,06 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.35% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 477,65 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -198,58 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -218,73 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PRFN | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PRFN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.92%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PRFN — апрель (-13.11%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧЗПСН-Профнастил или Сегежа?
У кого выше рентабельность — PRFN или SGZH?
Какие дивиденды у ЧЗПСН-Профнастил и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — ЧЗПСН-Профнастил или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — PRFN или SGZH?
Что лучше купить — PRFN или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией