Сравнение POOL vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 30.66. Премия к оценке SWK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 1.24 у POOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: POOL — 1.40, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | POOL | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 30.66 | |
| P/B | 5.83 | 1.27 | |
| P/S | 1.24 | 0.77 | |
| PEG | 7.93 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 4.12% | |
| ROA | 10.15% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 135.30% | |
| EPS | $11.17 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 33/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у SWK — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). POOL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 28.27 | |
| CCI (20) | -68.63 | -124.78 | |
| MFI | 36.61 | 41.75 | |
| Williams %R | -77.62 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.59 | |
| ATR % | 3.95% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.10 | |
| RS Rating | 6.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -19.36 | |
| BB ширина | 37.89 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: POOL генерирует 309,52 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | POOL | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
POOL и SWK — дивидендные акции. Доходность: POOL — 2.78%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. POOL платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | POOL | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для POOL — февраль (-1.30%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или SWK?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или SWK?
Какая акция лучше по технике — POOL или SWK?
Что лучше купить — POOL или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией