Сравнение POOL vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у ROK — 13.88. EV/EBITDA POOL — 12.82, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у ROK — 30.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1.40, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.28 | 44.95 | |
| P/B | 5.83 | 13.88 | |
| P/S | 1.24 | 5.51 | |
| PEG | 7.93 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 12.82 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.50% | 30.25% | |
| ROA | 10.15% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 10.93% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.58% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 55.42% | |
| EPS | $11.17 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $31.17 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у POOL составляет 35.7 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: POOL — 32.4 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 22.38 | 56.86 | |
| CCI (20) | -68.63 | 5.48 | |
| MFI | 36.61 | 54.09 | |
| Williams %R | -77.62 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -6.26 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.38 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.47% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.27% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.32% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.85% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.96 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.48 | |
| ATR % | 3.95% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.20 | |
| RS Rating | 6.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -47.30 | -5.01 | |
| BB ширина | 37.89 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.89 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
POOL и ROK — дивидендные акции. Доходность: POOL — 2.78%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 79.94%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.55 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 79.94% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.07% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4.47%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1.30%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или ROK?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или ROK?
Какая акция лучше по технике — POOL или ROK?
Что лучше купить — POOL или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией