Сравнение POOL vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 17,49 (у ROK — 41,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,29 vs 5,51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5,48, у ROK — 14,26. EV/EBITDA POOL — 14,23, у ROK — 29,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 33,32%, у POOL — 32,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROK удерживает чистую маржу на уровне 13,38%, опережая POOL (7,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у POOL — 1,35, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,49 | 41,59 | |
| P/B | 5,48 | 14,26 | |
| P/S | 1,29 | 5,51 | |
| PEG | -95,41 | 1,67 | |
| EV/EBITDA | 14,23 | 29,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,26% | 33,32% | |
| ROA | 10,63% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 29,58% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 10,76% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 7,41% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,35 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 2,67 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,68% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 92,69% | 50,87% | |
| EPS | $11,04 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $34,78 | $31,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у POOL составляет 43,0 (нейтральная зона), у ROK — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: POOL на -4,6%, ROK на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROK выше SMA 200 (+7,0%), POOL — ниже (-13,8%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: POOL — 15,1 (нет тренда), ROK — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,77 против 1,43 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,95 | 44,24 | |
| Stochastic %K | 23,72 | 20,29 | |
| CCI (20) | -56,74 | -54,48 | |
| MFI | 47,37 | 48,53 | |
| Williams %R | -76,28 | -79,71 | |
| MACD гистограмма | -0,27 | -1,20 | |
| Momentum (10) | -5,11 | -36,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,07 | 16,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,42% | -0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,74% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,56% | -3,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,81% | +7,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 109,54 | 59,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,43 | |
| ATR % | 3,98% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -1,28 | 0,92 | |
| RS Rating | 6,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -43,34 | -10,61 | |
| BB ширина | 14,69 | 11,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): POOL — 5,29 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROK: +1,00% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: POOL — 406,40 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): POOL — 309,52 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,29 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.40% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 406,40 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.40% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $10,89 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 365,85 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,52 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
POOL и ROK — дивидендные акции. Доходность: POOL — 2,68%, ROK — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: POOL — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): POOL — 92,69%, ROK — 50,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | POOL | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,68% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $3,85 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 92,69% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,26% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность POOL приходится на ноябре (+4,47%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Наименее удачные месяцы: POOL — февраль (-1,30%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pool Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — POOL или ROK?
Какие дивиденды у Pool Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pool Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — POOL или ROK?
Какая акция лучше по технике — POOL или ROK?
Что лучше купить — POOL или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией