Сравнение PNR vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 30.66 у SWK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 30.66 | |
| P/B | 3.16 | 1.27 | |
| P/S | 2.85 | 0.77 | |
| PEG | 3.51 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 4.12% | |
| ROA | 9.49% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 135.30% | |
| EPS | $4.13 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 36.1 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как PNR ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+1.3%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). PNR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. PNR менее волатилен — бета 1.19 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 33.85 | |
| CCI (20) | -72.24 | -95.61 | |
| MFI | 37.99 | 40.41 | |
| Williams %R | -64.39 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.59 | |
| ATR % | 3.29% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.19 | |
| RS Rating | 16.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -18.76 | |
| BB ширина | 27.85 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SWK — 401,90 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
PNR и SWK — дивидендные акции. Доходность: PNR — 1.40%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PNR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+6.64%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или SWK?
Какие дивиденды у Pentair plc и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или SWK?
Какая акция лучше по технике — PNR или SWK?
Что лучше купить — PNR или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией