Сравнение PNR vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у ROK — 13.88. EV/EBITDA PNR — 14.56, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 44.95 | |
| P/B | 3.16 | 13.88 | |
| P/S | 2.85 | 5.51 | |
| PEG | 3.51 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 30.25% | |
| ROA | 9.49% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 55.42% | |
| EPS | $4.13 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 36.1 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, PNR — ниже на -11.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PNR менее волатилен — бета 1.19 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 56.86 | |
| CCI (20) | -72.24 | 5.48 | |
| MFI | 37.99 | 54.09 | |
| Williams %R | -64.39 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.48 | |
| ATR % | 3.29% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.20 | |
| RS Rating | 16.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -5.01 | |
| BB ширина | 27.85 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
PNR и ROK — дивидендные акции. Доходность: PNR — 1.40%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+6.64%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или ROK?
Какие дивиденды у Pentair plc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или ROK?
Какая акция лучше по технике — PNR или ROK?
Что лучше купить — PNR или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией