Сравнение PNR vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 15,99, тогда как ROK — с P/E 41,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2,55 vs 5,51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,76, у ROK — 14,26. EV/EBITDA PNR — 12,81, у ROK — 29,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 33,32%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PNR удерживает чистую маржу на уровне 16,24%, опережая ROK (13,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0,47, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,99 | 41,59 | |
| P/B | 2,76 | 14,26 | |
| P/S | 2,55 | 5,51 | |
| PEG | 1,84 | 1,67 | |
| EV/EBITDA | 12,81 | 29,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,13% | 33,32% | |
| ROA | 9,70% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 41,35% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 16,24% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,65% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 50,87% | |
| EPS | $4,03 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $23,19 | $31,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PNR сильнее: 39/100 против 30/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 39,3 (нейтральная зона), у ROK — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -8,8%, ROK на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROK выше SMA 200 (+7,0%), PNR — ниже (-28,1%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: PNR — 21,2 (слабый тренд), ROK — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PNR менее волатилен — бета 1,01 против 1,43 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,33 | 44,24 | |
| Stochastic %K | 2,15 | 20,29 | |
| CCI (20) | -43,09 | -54,48 | |
| MFI | 52,06 | 48,53 | |
| Williams %R | -97,85 | -79,71 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -1,20 | |
| Momentum (10) | -2,97 | -36,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,21 | 16,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,38% | -0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,39% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,82% | -3,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,05% | +7,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 104,81 | 59,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,43 | |
| ATR % | 3,41% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -1,42 | 0,92 | |
| RS Rating | 7,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -43,75 | -10,61 | |
| BB ширина | 14,23 | 11,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PNR: +2,30% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.50% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
PNR и ROK — дивидендные акции. Доходность: PNR — 1,65%, ROK — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 26,01%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,65% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,25% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+4,73%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2,45%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или ROK?
Какие дивиденды у Pentair plc и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или ROK?
Какая акция лучше по технике — PNR или ROK?
Что лучше купить — PNR или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией