Сравнение PLZL vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -1.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLZL показывает P/E 10.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 1.05 против 4.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLZL — 11.97, у SGZH — 397.57. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. PLZL генерирует прибыль с ROE 115.53%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLZL — 3.60, у SGZH — 554.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLZL | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | -1.06 | |
| P/B | 11.97 | 397.57 | |
| P/S | 4.56 | 1.05 | |
| PEG | 0.43 | — | |
| EV/EBITDA | 7.44 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | -34658.00% | |
| ROA | 25.12% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 58.65% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 44.07% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PLZL — 42.9 (нейтральная зона), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLZL стабильнее (0.56 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает PLZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLZL | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 17.03 | |
| CCI (20) | -66.53 | -86.72 | |
| MFI | 53.14 | 36.30 | |
| Williams %R | -59.57 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -33.20 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.01 | |
| ATR % | 2.83% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.87 | |
| RS Rating | 85.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -51.60 | |
| BB ширина | 12.97 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +34.33% год к году против -2.72% у SGZH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PLZL зарабатывает 314,14 млрд ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLZL | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | — | — |
| EPS (TTM) | $230.92 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, SGZH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PLZL — 14 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PLZL | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLZL — июле (+8.43%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5.13%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или Сегежа?
У кого выше рентабельность — PLZL или SGZH?
Какие дивиденды у Полюс и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — PLZL или SGZH?
Что лучше купить — PLZL или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией