Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PLTR vs ZM

Тикер 1

Тикер 2

PLTR18

22ZM

PLTR против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 12,9× (399,61 млрд $ vs 31,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15,27 vs 138,13 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 21,79% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, ZM — 41,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ZM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

$174,04-$4,97 (-2,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 399,61 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.8

Качество

9.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Zoom Communications, Inc.

ZMNASDAQ

$105,96-$3,88 (-3,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 31,07 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.7

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLTRZM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15,27 против 138,13 у PLTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6,30 против 64,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3,13 против 42,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,85 vs 128,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель ZM (21,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 41,99% у ZM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRZM

Показатель	PLTR	ZM
Мультипликаторы оценки
P/E	138,13	15,27
P/B	42,68	3,13
P/S	64,91	6,30
PEG	0,49	0,15
EV/EBITDA	128,33	10,85
Рентабельность
ROE	37,47%	21,79%
ROA	25,83%	17,03%
Валовая маржа	84,80%	77,40%
Операц. маржа	42,80%	24,17%
Чистая маржа	49,00%	41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,01
Текущая ликв.	7,23	4,22
Быстрая ликв.	7,23	4,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,26	$7,03
Балансовая стоим.	$4,12	$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 86/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 68,1, ZM — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 28,9%, ZM на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLTR — 28,4 (выраженный тренд), ZM — 28,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0,95, PLTR — 1,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRZM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	ZM
Осцилляторы
RSI (14)	68,14	63,60
Stochastic %K	90,14	77,11
CCI (20)	97,97	102,13
MFI	68,40	77,37
Williams %R	-9,86	-22,89
MACD гистограмма	4,02	1,19
Momentum (10)	50,98	9,89
Тренд
ADX	28,42	28,91
Цена vs EMA 9	+4,85%	+1,74%
Цена vs EMA 20	+13,83%	+6,31%
Цена vs SMA 50	+28,93%	+13,68%
Цена vs SMA 200	+14,43%	+18,86%
Объём
CMF	0,19	0,31
Volume Ratio	51,91	88,68
Волатильность и статистика
Beta	1,98	0,95
ATR %	4,83%	3,61%
Sharpe (1г)	0,14	0,99
RS Rating	31,00	79,00
52w от хая	-16,13	-7,65
BB ширина	61,31	31,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	ZM
Выручка	4,48 млрд $	4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+56.20%	+4.40%
Чистая прибыль	1,63 млрд $	1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+251.60%	+88.10%
EPS (TTM)	$0,69	$6,32
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	ZM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +3,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6,7

-0,5

+1,8

-0,3

+15,5

+3,6

+8,4

-2,0

+7,3

+6,0

+32,9

-4,6

+3,0

-3,9

+1,6

+0,1

+7,4

+3,6

+1,4

-0,1

-5,0

+0,7

-0,1

-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,27 vs 138,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или ZM?

ROE PLTR — 37,47%, ZM — 21,79%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Zoom Communications, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или ZM?

Чистая маржа PLTR — 49,00%, ZM — 41,99%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или ZM?

Технический скоринг: PLTR — 77/100, ZM — 86/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или ZM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PLTR выигрывает 18, ZM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией