Сравнение PLTR vs ZM

Тикер 1

Тикер 2

PLTR17

20ZM

PLTR против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 11.1× (315,51 млрд $ vs 28,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15.51 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 20.57% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, ZM — 39.03%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Zoom Communications, Inc.

ZMNASDAQ

96,75 $-2,67 $ (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,52 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.7

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTRZM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15.51 против 143.90 у PLTR (разница составляет 89.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6.02 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель ZM (20.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 39.03% у ZM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRZM

Показатель	PLTR	ZM
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	15.51
P/B	38.86	3.00
P/S	60.28	6.02
PEG	0.51	0.17
EV/EBITDA	155.52	15.02
Рентабельность
ROE	32.18%	20.57%
ROA	22.37%	15.89%
Валовая маржа	84.07%	77.02%
Операц. маржа	38.13%	23.08%
Чистая маржа	43.67%	39.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	6.91	4.33
Быстрая ликв.	6.91	4.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$6.41
Балансовая стоим.	$3.57	$33.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 58/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, ZM — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. Волатильность: бета ZM — 0.90, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRZM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	ZM
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	49.46
Stochastic %K	40.25	8.58
CCI (20)	-41.14	-42.97
MFI	57.24	39.56
Williams %R	-59.75	-91.42
MACD гистограмма	0.12	-1.48
Momentum (10)	3.36	-11.61
Тренд
ADX	12.66	33.62
Цена vs EMA 9	+1.16%	-2.92%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-1.90%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+13.87%
Объём
CMF	0.03	0.07
Volume Ratio	74.99	177.18
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.90
ATR %	4.19%	4.13%
Sharpe (1г)	0.33	0.48
RS Rating	50.00	61.00
52w от хая	-33.91	-13.28
BB ширина	12.05	22.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	ZM
Выручка	4,48 млрд $	4,87 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	1,90 млрд $
EPS (TTM)	$0.69	$6.32
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	ZM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +7.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

+3.0

-3.9

+1.6

+0.1

+8.7

+7.3

+0.6

-0.1

-5.0

+0.7

-0.1

-5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15.51 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или ZM?

ROE PLTR — 32.18%, ZM — 20.57%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Zoom Communications, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или ZM?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, ZM — 39.03%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или ZM?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, ZM — 58/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или ZM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 17, ZM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией