Сравнение PLTR vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLTR с P/E 138,13 (у VERX — 409,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,62 vs 64,91 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 8,51 против 42,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 63,94 vs 128,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 1,41% у VERX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, VERX — 0,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138,13 | 409,00 | |
| P/B | 42,68 | 8,51 | |
| P/S | 64,91 | 2,62 | |
| PEG | 0,49 | -0,80 | |
| EV/EBITDA | 128,33 | 63,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 1,41% | |
| ROA | 25,83% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 42,80% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 77/100 против 68/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 68,1 (нейтральная зона), у VERX — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 28,9%, VERX на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PLTR выше SMA 200 (+14,4%), VERX — ниже (-16,1%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. Сила тренда по ADX: PLTR — 28,4 (выраженный тренд), VERX — 11,7 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0,51 против 1,98 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,14 | 52,41 | |
| Stochastic %K | 90,14 | 58,22 | |
| CCI (20) | 97,97 | 67,17 | |
| MFI | 68,40 | 49,87 | |
| Williams %R | -9,86 | -41,78 | |
| MACD гистограмма | 4,02 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 50,98 | -0,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,42 | 11,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,85% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,83% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,93% | +3,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,43% | -16,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 51,91 | 53,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 0,51 | |
| ATR % | 4,83% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,94 | |
| RS Rating | 31,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -16,13 | -52,23 | |
| BB ширина | 61,31 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, VERX — 7,21 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32,90%), а VERX — на октябре (+6,24%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или VERX?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или VERX?
Какая акция лучше по технике — PLTR или VERX?
Что лучше купить — PLTR или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией