ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PLTR vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
PLTR28
10TTD
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 31.5× (315,51 млрд $ vs 10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 16.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у TTD — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

PLTRTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA TTD — 13.00, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у TTD — 16.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая TTD (14.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLTRTTD
ПоказательPLTRTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E143.9023.06
P/B38.864.07
P/S60.283.33
PEG0.513.19
EV/EBITDA155.5213.00
Рентабельность
ROE32.18%16.91%
ROA22.37%7.54%
Валовая маржа84.07%77.83%
Операц. маржа38.13%20.26%
Чистая маржа43.67%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.17
Текущая ликв.6.911.68
Быстрая ликв.6.911.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.95$0.91
Балансовая стоим.$3.57$5.17

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTTD
Общая оценка
43
27
Осцилляторы
47
34
Тренд
44
26
Объём
50
56
Волатильность
45
43
ИндикаторPLTRTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.2941.96
Stochastic %K40.2523.63
CCI (20)-41.14-102.73
MFI57.2424.22
Williams %R-59.75-76.37
MACD гистограмма0.12-0.18
Momentum (10)3.36-2.99
Тренд
ADX12.6616.73
Цена vs EMA 9+1.16%-1.48%
Цена vs EMA 20-0.17%-4.05%
Цена vs SMA 50-4.21%-6.88%
Цена vs SMA 200-15.86%-44.65%
Объём
CMF0.030.11
Volume Ratio74.99112.70
Волатильность и статистика
Beta1.740.87
ATR %4.19%6.25%
Sharpe (1г)0.33-1.79
RS Rating50.001.00
52w от хая-33.91-76.73
BB ширина12.0524.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TTD — 443,30 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPLTRTTDЛидер
Выручка4,48 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль1,63 млрд $443,30 млн $
EPS (TTM)$0.69$0.92
Операц. Cash Flow2,13 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow2,10 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPLTRTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +49.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PLTR или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 32.18%, TTD — 16.91%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PLTR или TTD?
Чистая маржа PLTR — 43.67%, TTD — 14.57%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PLTR или TTD?
Технический скоринг: PLTR — 43/100, TTD — 27/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PLTR или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией