Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PLTR vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

PLTR32

9TTD

Palantir Technologies Inc. (PLTR) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 62,9× (396,19 млрд $ vs 6,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 15,76 (у PLTR — 136,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PLTR (37,47% vs 16,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 49,00%, у TTD — 13,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PLTR сильнее: 78/100 против 28/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

$172,55-$1,49 (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 396,19 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.8

Качество

9.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$13,40-$0,74 (-5,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLTRTTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 15,76 против 136,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,11 против 64,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,44, у PLTR — 42,31. EV/EBITDA TTD — 7,01, у PLTR — 127,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 37,47%, у TTD — 16,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 49,00%, опережая TTD (13,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0,02, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLTRTTD

Показатель	PLTR	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	136,94	15,76
P/B	42,31	2,44
P/S	64,36	2,11
PEG	0,49	13,24
EV/EBITDA	127,22	7,01
Рентабельность
ROE	37,47%	16,09%
ROA	25,83%	7,06%
Валовая маржа	84,80%	83,04%
Операц. маржа	42,80%	19,61%
Чистая маржа	49,00%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,17
Текущая ликв.	7,23	1,72
Быстрая ликв.	7,23	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,26	$0,87
Балансовая стоим.	$4,12	$5,50

Технический анализ

PLTR набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TTD — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 66,7 (нейтральная зона), TTD — 31,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLTR торгуется выше SMA 50 (27,2%), тогда как TTD ниже этой средней (-25,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLTR выше SMA 200 (+13,5%), TTD — ниже (-51,5%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. ADX: PLTR — 29,4 (выраженный тренд), TTD — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0,87 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	66,73	31,92
Stochastic %K	87,40	8,48
CCI (20)	80,99	-100,52
MFI	69,12	29,25
Williams %R	-12,60	-91,52
MACD гистограмма	3,18	-0,38
Momentum (10)	46,90	-4,90
Тренд
ADX	29,42	19,88
Цена vs EMA 9	+3,14%	-9,21%
Цена vs EMA 20	+11,49%	-16,92%
Цена vs SMA 50	+27,24%	-25,54%
Цена vs SMA 200	+13,51%	-51,55%
Объём
CMF	0,17	0,01
Volume Ratio	52,72	84,21
Волатильность и статистика
Beta	1,98	0,87
ATR %	4,69%	8,42%
Sharpe (1г)	0,16	-2,16
RS Rating	31,00	1,00
52w от хая	-16,85	-76,24
BB ширина	62,16	52,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +18,50% у TTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TTD — 443,30 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLTR	TTD
Выручка	4,48 млрд $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+56.20%	+18.50%
Чистая прибыль	1,63 млрд $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+251.60%	+12.80%
EPS (TTM)	$0,69	$0,92
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PLTR	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32,90%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4,64%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +42,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6,7

-0,5

+1,8

-0,3

+15,5

+3,6

+8,4

-2,0

+7,3

+6,0

+32,9

-4,6

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 15,76 против 136,94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLTR или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 37,47%, TTD — 16,09%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLTR или TTD?

Чистая маржа PLTR — 49,00%, TTD — 13,61%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или TTD?

Технический скоринг: PLTR — 78/100, TTD — 28/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу PLTR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией