Сравнение PLD vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 10,21 против 31,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VICI оценён ниже: 7,06 против 14,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,98 против 2,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,78 vs 19,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,80% против 7,90% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 67,35%, PLD — 45,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0,68, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,38 | 10,21 | |
| P/B | 2,45 | 0,98 | |
| P/S | 14,34 | 7,06 | |
| PEG | 1,50 | -8,88 | |
| EV/EBITDA | 19,92 | 12,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,90% | 9,80% | |
| ROA | 4,17% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 29,05% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 38,43% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 45,79% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,95% | 6,83% | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 68,71% | |
| EPS | $4,51 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $62,29 | $27,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PLD — 46,6, VICI — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLD на -1,4%, VICI на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PLD выше SMA 200 (+4,0%), VICI — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 14,6 (нет тренда), VICI — 10,3 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,01, PLD — 0,41. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | PLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,58 | 46,70 | |
| Stochastic %K | 33,42 | 27,22 | |
| CCI (20) | -47,88 | -63,60 | |
| MFI | 51,08 | 56,24 | |
| Williams %R | -66,58 | -72,78 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -4,98 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,58 | 10,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,11% | +0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,76% | -0,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,43% | -1,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,03% | -6,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 58,26 | 153,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | -0,01 | |
| ATR % | 2,15% | 1,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,18 | -1,43 | |
| RS Rating | 67,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -7,92 | -22,34 | |
| BB ширина | 10,08 | 4,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLD генерирует 8,79 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, VICI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.60% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PLD платит 2,95%, VICI — 6,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 92,94%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,95% | 6,83% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 68,71% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,22% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3,32%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +5,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или VICI?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или VICI?
Какая акция лучше по технике — PLD или VICI?
Что лучше купить — PLD или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией