Сравнение PL vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PL — -54.84, SPCE — -0.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PL: 44.73 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PL — 2.45, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54.84 | -0.76 | |
| P/B | 71.85 | 0.88 | |
| P/S | 44.73 | 117.62 | |
| PEG | 0.63 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -136.55 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.61% | -105.02% | |
| ROA | -21.55% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 56.05% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | -30.90% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | -80.22% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.45 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.78 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $0.59 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PL составляет 61.1 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). PL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPCE. PL менее волатилен — бета 1.91 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 71.48 | 12.26 | |
| CCI (20) | 110.37 | -62.21 | |
| MFI | 66.01 | 63.52 | |
| Williams %R | -28.52 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.97 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.54 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.73% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.35% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.13% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +106.72% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 81.20 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 2.00 | |
| ATR % | 8.40% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | -0.34 | |
| RS Rating | 99.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -6.82 | -52.77 | |
| BB ширина | 28.77 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PL — 307,73 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PL — -246,86 млн $, SPCE — -278,91 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PL приходится на январе (+16.49%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для PL — февраль (-8.43%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PL или SPCE?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PL или SPCE?
Что лучше купить — PL или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией