Сравнение PK vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSA показывает P/E 27.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. PSA генерирует прибыль с ROE 20.48%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PK — 1.31, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 27.94 | |
| P/B | 0.73 | 5.76 | |
| P/S | 0.91 | 10.94 | |
| PEG | -0.06 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 20.48% | |
| ROA | -2.81% | 9.59% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 50.85% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 151.56% | |
| EPS | $-1.08 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $53.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PK составляет 56.7 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PK на 4.4%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PK — 13.1 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). PSA менее волатилен — бета 0.52 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 57.13 | |
| CCI (20) | 45.34 | 4.39 | |
| MFI | 55.72 | 48.86 | |
| Williams %R | -39.11 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.52 | |
| ATR % | 3.01% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.08 | |
| RS Rating | 44.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -3.39 | |
| BB ширина | 7.04 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PK — 2,54 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PSA зарабатывает 1,78 млрд $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PK генерирует 102 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PK | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
PK и PSA — дивидендные акции. Доходность: PK — 8.78%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PK платит дивиденды 9 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PK | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 151.56% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PK приходится на ноябре (+10.58%), а PSA — на августе (+3.38%). Слабые месяцы: для PK — март (-7.67%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — PK или PSA?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Public Storage?
Какая акция лучше по технике — PK или PSA?
Что лучше купить — PK или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией