ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PIPR vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
PIPR17
28SCHW
Сравнение Piper Sandler Companies (PIPR) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SCHW крупнее в 27.4× (157,24 млрд $ vs 5,74 млрд $). SCHW торгуется с P/E 16.70, тогда как PIPR — с P/E 19.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PIPR — 21.56%, у SCHW — 19.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PIPR впереди: 2.42% годовых против 1.31% у SCHW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PIPR: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:17 — убедительное преимущество SCHW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
90,41 $+0,30 $ (+0,33%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 157,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

PIPRSCHW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SCHW — P/E 16.70 vs 19.28 у PIPR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PIPR: 2.85 vs 5.53 у SCHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SCHW — 3.20, у PIPR — 4.05. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у PIPR — 11.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PIPR (21.56% vs 19.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у PIPR — 14.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PIPR — 0.08, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PIPRSCHW
ПоказательPIPRSCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.2816.70
P/B4.053.20
P/S2.855.53
PEG0.600.31
EV/EBITDA11.9710.29
Рентабельность
ROE21.56%19.08%
ROA13.22%1.91%
Валовая маржа97.34%85.85%
Операц. маржа21.76%44.89%
Чистая маржа14.09%33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.67
Текущая ликв.6.8212.41
Быстрая ликв.3.0712.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.42%1.31%
Коэфф. выплат51.34%25.11%
EPS$4.15$5.40
Балансовая стоим.$22.96$28.20

Технический анализ

По техническому скорингу PIPR сильнее: 34/100 против 19/100 у SCHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PIPR составляет 18.5 (зона перепроданности), у SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PIPR на -58.1%, SCHW на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PIPR — 64.0 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PIPR менее волатилен — бета -1.62 против 0.78 у SCHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PIPRSCHW
Общая оценка
34
19
Осцилляторы
56
34
Тренд
24
32
Объём
38
28
Волатильность
50
48
ИндикаторPIPRSCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)18.5245.69
Stochastic %K69.1042.99
CCI (20)-31.419.22
MFI52.7339.87
Williams %R-30.90-57.01
MACD гистограмма8.180.23
Momentum (10)0.30-2.04
Тренд
ADX63.9716.44
Цена vs EMA 9-0.09%-0.41%
Цена vs EMA 20-18.49%-0.81%
Цена vs SMA 50-58.07%-2.49%
Цена vs SMA 200-73.29%-5.27%
Объём
CMF-0.08-0.26
Volume Ratio68.15141.56
Волатильность и статистика
Beta-1.620.78
ATR %8.09%2.69%
Sharpe (1г)-0.750.10
RS Rating1.0048.00
52w от хая-78.76-14.55
BB ширина16.435.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PIPR — 1,90 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PIPR — 281,33 млн $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PIPR — 697,53 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPIPRSCHWЛидер
Выручка1,90 млрд $27,68 млрд $
Чистая прибыль281,33 млн $8,85 млрд $
EPS (TTM)$4.22$4.68
Операц. Cash Flow732,19 млн $9,31 млрд $
Free Cash Flow697,53 млн $8,76 млрд $

Дивиденды

PIPR и SCHW — дивидендные акции. Доходность: PIPR — 2.42%, SCHW — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PIPR — 10 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PIPR — 51.34%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPIPRSCHWЛидер
Див. доходность2.42%1.31%
Годовые дивиденды$5.90$0.64
Коэфф. выплат51.34%25.11%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.80%-2.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PIPR приходится на ноябре (+10.00%), а SCHW — на ноябре (+9.59%). Наименее удачные месяцы: PIPR — март (-5.20%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +13.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2
SCHW
-0.7
-1.6
-3.8
+1.6
+0.9
-2.9
+2.9
+0.6
+0.8
+4.2
+9.6
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Piper Sandler Companies или The Charles Schwab Corporation?
По P/E The Charles Schwab Corporation оценена ниже: 16.70 против 19.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PIPR или SCHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PIPR — 21.56%, SCHW — 19.08%. Преимущество у PIPR.
Какие дивиденды у Piper Sandler Companies и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PIPR — 2.42%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Piper Sandler Companies или The Charles Schwab Corporation?
Выручка PIPR за TTM — 1,90 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PIPR или SCHW?
Чистая маржа PIPR — 14.09%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PIPR или SCHW?
Технический скоринг: PIPR — 34/100, SCHW — 19/100. PIPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PIPR или SCHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу SCHW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией