Сравнение PINS vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TWLO выглядит привлекательнее: 25,69 против 66,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PINS: 3,26 vs 5,26 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TWLO — 3,29, у PINS — 4,84. EV/EBITDA PINS — 44,28, у TWLO — 77,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TWLO (14,15% vs 6,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TWLO — 20,62%, у PINS — 5,46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PINS — 0,41, у TWLO — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,69 | 25,69 | |
| P/B | 4,84 | 3,29 | |
| P/S | 3,26 | 5,26 | |
| PEG | -0,76 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 44,28 | 77,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,50% | 14,15% | |
| ROA | 5,23% | 10,60% | |
| Валовая маржа | 79,47% | 48,54% | |
| Операц. маржа | 5,96% | 5,51% | |
| Чистая маржа | 5,46% | 20,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,81 | 4,62 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 4,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,42 | $7,52 | |
| Балансовая стоим. | $4,83 | $58,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PINS сильнее: 68/100 против 43/100 у TWLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PINS составляет 52,0 (нейтральная зона), у TWLO — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PINS торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как TWLO ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PINS — 20,4 (слабый тренд), TWLO — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PINS менее волатилен — бета 0,88 против 1,36 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWLO составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,02 | 45,24 | |
| Stochastic %K | 42,63 | 40,90 | |
| CCI (20) | 5,98 | -53,55 | |
| MFI | 50,84 | 33,05 | |
| Williams %R | -57,37 | -59,10 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 1,44 | 8,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,40 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,05% | -0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | 0,00% | -1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,07% | -4,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,70% | +27,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 137,58 | 288,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,36 | |
| ATR % | 4,44% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | 0,88 | |
| RS Rating | 6,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -41,40 | -18,99 | |
| BB ширина | 15,46 | 20,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PINS — 4,22 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PINS: +15,80% г/г vs +13,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PINS — 416,86 млн $, TWLO — 33,83 млн $. PINS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PINS — 1,25 млрд $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,22 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.80% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | 416,86 млн $ | 33,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | $0,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PINS приходится на июне (+9,04%), а TWLO — на мае (+11,80%). Наименее удачные месяцы: PINS — март (-6,32%), TWLO — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +31,59% против +6,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pinterest, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — PINS или TWLO?
Какие дивиденды у Pinterest, Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pinterest, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — PINS или TWLO?
Какая акция лучше по технике — PINS или TWLO?
Что лучше купить — PINS или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией