Сравнение PINS vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PINS выглядит привлекательнее: 35.81 против 277.60. Премия к оценке TWLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PINS: 2.86 vs 5.42 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PINS — 32.71, у TWLO — 84.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PINS (7.76% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PINS — 7.64%, у TWLO — 1.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PINS — 0.42, у TWLO — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.81 | 277.60 | |
| P/B | 4.20 | 3.71 | |
| P/S | 2.86 | 5.42 | |
| PEG | -0.43 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 32.71 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.76% | 1.32% | |
| ROA | 7.20% | 1.09% | |
| Валовая маржа | 79.86% | 48.64% | |
| Операц. маржа | 7.36% | 4.71% | |
| Чистая маржа | 7.64% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.48 | $51.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 26/100 у PINS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PINS составляет 42.1 (нейтральная зона), у TWLO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWLO выше на 22.0%, PINS — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWLO выше SMA 200 (+44.8%), PINS — ниже (-28.2%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: PINS — 19.1 (нет тренда), TWLO — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PINS менее волатилен — бета 0.93 против 1.52 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PINS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.11 | 57.42 | |
| Stochastic %K | 8.10 | 7.40 | |
| CCI (20) | -132.50 | 13.52 | |
| MFI | 53.01 | 56.26 | |
| Williams %R | -91.90 | -92.60 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -1.99 | |
| Momentum (10) | -2.35 | -13.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.11 | 43.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.07% | -3.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.25% | +1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.61% | +22.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.18% | +44.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 78.17 | 76.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.52 | |
| ATR % | 5.45% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.96 | 1.03 | |
| RS Rating | 9.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -52.89 | -10.02 | |
| BB ширина | 17.97 | 49.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PINS — 4,22 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PINS — 416,86 млн $, TWLO — 33,83 млн $. PINS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PINS — 1,25 млрд $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,22 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 416,86 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PINS | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PINS приходится на июне (+10.54%), а TWLO — на мае (+12.67%). Наименее удачные месяцы: PINS — март (-6.32%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +7.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pinterest, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — PINS или TWLO?
Какие дивиденды у Pinterest, Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pinterest, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — PINS или TWLO?
Какая акция лучше по технике — PINS или TWLO?
Что лучше купить — PINS или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией