Сравнение PINS vs RDDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PINS торгуется с P/E 35.81, тогда как RDDT — с P/E 39.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PINS: 2.86 vs 11.43 у RDDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PINS — 4.20, у RDDT — 8.84. EV/EBITDA PINS — 32.71, у RDDT — 41.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RDDT (25.48% vs 7.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RDDT — 28.60%, у PINS — 7.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PINS — 0.42, у RDDT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PINS | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.81 | 39.75 | |
| P/B | 4.20 | 8.84 | |
| P/S | 2.86 | 11.43 | |
| PEG | -0.43 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 32.71 | 41.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.76% | 25.48% | |
| ROA | 7.20% | 20.31% | |
| Валовая маржа | 79.86% | 91.37% | |
| Операц. маржа | 7.36% | 25.11% | |
| Чистая маржа | 7.64% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 12.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 12.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $4.48 | $16.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDDT сильнее: 43/100 против 26/100 у PINS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PINS составляет 42.1 (нейтральная зона), у RDDT — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RDDT выше на 1.0%, PINS — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PINS — 19.1 (нет тренда), RDDT — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PINS менее волатилен — бета 0.93 против 1.80 у RDDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PINS | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.11 | 43.04 | |
| Stochastic %K | 8.10 | 8.46 | |
| CCI (20) | -132.50 | -106.28 | |
| MFI | 53.01 | 51.63 | |
| Williams %R | -91.90 | -91.54 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -1.62 | |
| Momentum (10) | -2.35 | -19.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.11 | 13.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.07% | -3.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.25% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.61% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.18% | -22.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 78.17 | 197.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.80 | |
| ATR % | 5.45% | 5.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.96 | 0.75 | |
| RS Rating | 9.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -52.89 | -46.97 | |
| BB ширина | 17.97 | 18.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PINS — 4,22 млрд $, RDDT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PINS — 416,86 млн $, RDDT — 529,72 млн $. RDDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PINS — 1,25 млрд $, RDDT — 684,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PINS | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,22 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 416,86 млн $ | 529,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $2.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 690,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 684,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PINS | RDDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PINS приходится на июне (+10.54%), а RDDT — на октябре (+41.98%). Наименее удачные месяцы: PINS — март (-6.32%), RDDT — февраль (-18.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +81.94% против +7.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pinterest, Inc. или Reddit, Inc.?
У кого выше рентабельность — PINS или RDDT?
Какие дивиденды у Pinterest, Inc. и Reddit, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pinterest, Inc. или Reddit, Inc.?
У кого выше маржинальность — PINS или RDDT?
Какая акция лучше по технике — PINS или RDDT?
Что лучше купить — PINS или RDDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией