Сравнение PHOR vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-1.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PHOR прибылен с P/E 7.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SGZH: 1.05 vs 1.43 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 3.43 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как PHOR показывает рентабельность 47.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PHOR — 1.77, SGZH — 554.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PHOR | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.19 | -1.06 | |
| P/B | 3.43 | 397.57 | |
| P/S | 1.43 | 1.05 | |
| PEG | 0.16 | — | |
| EV/EBITDA | 5.72 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.64% | -34658.00% | |
| ROA | 17.21% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 39.46% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 23.64% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 19.92% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.81 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| EPS | $881.89 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $1850.33 | $0.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PHOR составляет 35.1 (нейтральная зона), у SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PHOR на -6.9%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PHOR — 23.5 (слабый тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PHOR | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.06 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 18.04 | 17.03 | |
| CCI (20) | -148.17 | -86.72 | |
| MFI | 21.89 | 36.30 | |
| Williams %R | -81.96 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -9.82 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -158.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.86% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.93% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.89% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 121.24 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.01 | |
| ATR % | 2.33% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.87 | |
| RS Rating | 65.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -17.27 | -51.60 | |
| BB ширина | 7.28 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PHOR — 573,63 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +0.24% г/г vs -2.72%. SGZH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PHOR генерирует 25,82 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PHOR | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 573,63 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.24% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 114,24 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $881.89 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 93,11 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 25,82 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как SGZH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR платит дивиденды 15 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PHOR | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $360.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 9.87% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PHOR приходится на ноябре (+4.17%), а SGZH — на феврале (+4.91%). Слабые месяцы: для PHOR — октябрь (-1.69%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ФосАгро или Сегежа?
У кого выше рентабельность — PHOR или SGZH?
Какие дивиденды у ФосАгро и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — ФосАгро или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — PHOR или SGZH?
Что лучше купить — PHOR или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией