Сравнение PH vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

PH26

14SWK

PH против SWK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 9.3× (109,03 млрд $ vs 11,74 млрд $). SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PHSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 31.17 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PH — 0.66, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PHSWK

Показатель	PH	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	31.17	30.66
P/B	7.42	1.27
P/S	5.16	0.77
PEG	7.41	74.51
EV/EBITDA	22.13	13.42
Рентабельность
ROE	24.69%	4.12%
ROA	11.34%	1.72%
Валовая маржа	37.23%	30.03%
Операц. маржа	20.87%	7.79%
Чистая маржа	16.58%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.72
Текущая ликв.	1.13	1.14
Быстрая ликв.	0.66	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	4.41%
Коэфф. выплат	26.26%	135.30%
EPS	$27.58	$2.45
Балансовая стоим.	$115.82	$59.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PH — 36.9, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PH — 23.8 (слабый тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета PH — 0.97, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PHSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PH	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	47.00
Stochastic %K	27.87	28.27
CCI (20)	-82.26	-124.78
MFI	33.87	41.75
Williams %R	-72.13	-71.73
MACD гистограмма	-3.51	-0.65
Momentum (10)	-43.22	-6.05
Тренд
ADX	23.76	13.44
Цена vs EMA 9	-1.23%	-1.66%
Цена vs EMA 20	-3.55%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-6.37%	+1.98%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+0.61%
Объём
CMF	-0.17	-0.08
Volume Ratio	84.59	75.00
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.59
ATR %	2.69%	3.81%
Sharpe (1г)	0.88	0.10
RS Rating	68.00	42.00
52w от хая	-16.96	-19.36
BB ширина	18.51	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PH генерирует 19,85 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PH — 3,53 млрд $, SWK — 401,90 млн $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: PH генерирует 3,34 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PH	SWK
Выручка	19,85 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	3,53 млрд $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$27.52	$2.65
Операц. Cash Flow	3,78 млрд $	971,20 млн $
Free Cash Flow	3,34 млрд $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PH платит 0.86%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PH платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PH — 26.26%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PH	SWK
Див. доходность	0.86%	4.41%
Годовые дивиденды	$3.80	$1.66
Коэфф. выплат	26.26%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.87%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.28%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PH — март (-4.20%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parker-Hannifin Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.66 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PH или SWK?

ROE PH — 24.69%, SWK — 4.12%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Parker-Hannifin Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PH — 0.86%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Parker-Hannifin Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: PH — 19,85 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PH или SWK?

Чистая маржа PH — 16.58%, SWK — 2.44%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PH или SWK?

Технический скоринг: PH — 24/100, SWK — 33/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PH или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PH выигрывает 26, SWK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией