Сравнение PEGA vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 3.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PEGA — 0.08, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PEGA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | -367.91 | |
| P/B | 8.22 | 9.60 | |
| P/S | 3.38 | 2.85 | |
| PEG | 0.23 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | -2.53% | |
| ROA | 21.97% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 10.19% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 20.04% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PEGA — 39.5 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PEGA — 22.5 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.54 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 38.20 | 43.56 | |
| CCI (20) | -76.08 | 13.45 | |
| MFI | 41.78 | 59.92 | |
| Williams %R | -61.80 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.48 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.50 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.63% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.55% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.22% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 84.70 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.77 | |
| ATR % | 5.42% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.65 | -1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -49.71 | -68.17 | |
| BB ширина | 16.02 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, VERX — 7,21 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PEGA — 490,72 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PEGA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PEGA — апреле (+5.43%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PEGA — март (-4.72%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или VERX?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PEGA или VERX?
Что лучше купить — PEGA или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией