Сравнение PEGA vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как TTD — с P/E 23.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEGA — 20.04%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PEGA — 0.08, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PEGA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.03 | 23.06 | |
| P/B | 8.22 | 4.07 | |
| P/S | 3.38 | 3.33 | |
| PEG | 0.23 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 25.82 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.21% | 16.91% | |
| ROA | 21.97% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 74.96% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 10.19% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 20.04% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.18 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTD сильнее: 27/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PEGA составляет 40.0 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PEGA на -12.7%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PEGA — 22.3 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PEGA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.99 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 38.16 | 23.63 | |
| CCI (20) | -98.72 | -102.73 | |
| MFI | 43.76 | 24.22 | |
| Williams %R | -61.84 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.00 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.34 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.67% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.66% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.14% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 84.74 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.87 | |
| ATR % | 5.49% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | -1.79 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -49.53 | -76.73 | |
| BB ширина | 15.77 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PEGA — 1,75 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PEGA — 393,44 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PEGA генерирует 490,72 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PEGA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 393,44 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.30 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 505,23 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,72 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PEGA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.27% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PEGA приходится на апреле (+5.43%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для PEGA — март (-4.72%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pegasystems Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — PEGA или TTD?
Какие дивиденды у Pegasystems Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pegasystems Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — PEGA или TTD?
Какая акция лучше по технике — PEGA или TTD?
Что лучше купить — PEGA или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией