Сравнение PCTY vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 15,79 против 29,52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,11 против 4,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,44, у PCTY — 6,52. EV/EBITDA TTD — 7,02, у PCTY — 15,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCTY (23,44% vs 16,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCTY — 15,23%, у TTD — 13,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCTY — 0,10, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCTY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,52 | 15,79 | |
| P/B | 6,52 | 2,44 | |
| P/S | 4,45 | 2,11 | |
| PEG | 1,32 | 13,26 | |
| EV/EBITDA | 15,51 | 7,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,44% | 16,09% | |
| ROA | 5,52% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 69,19% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 21,79% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 15,23% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,99 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $22,58 | $5,50 | |
Технический анализ
PCTY набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TTD — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PCTY — 61,5 (нейтральная зона), TTD — 32,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCTY торгуется выше SMA 50 (19,0%), тогда как TTD ниже этой средней (-24,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCTY выше SMA 200 (+18,2%), TTD — ниже (-51,1%). Долгосрочный тренд в пользу PCTY. ADX: PCTY — 34,1 (выраженный тренд), TTD — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCTY стабильнее (0,00 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCTY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,52 | 32,07 | |
| Stochastic %K | 63,34 | 8,78 | |
| CCI (20) | 63,71 | -89,04 | |
| MFI | 59,21 | 25,43 | |
| Williams %R | -36,66 | -91,22 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 4,00 | -5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,11 | 20,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | -7,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | -15,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,00% | -24,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,21% | -51,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 63,33 | 59,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,89 | |
| ATR % | 4,17% | 8,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | -2,19 | |
| RS Rating | 21,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -19,42 | -76,20 | |
| BB ширина | 26,93 | 55,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCTY — 1,77 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTD растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +11,00% у PCTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PCTY — 269,74 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PCTY — 497,10 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCTY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 269,74 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.80% | +12.80% | |
| EPS (TTM) | $4,99 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 533,25 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497,10 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCTY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCTY — августе (+9,99%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCTY — декабрь (-2,27%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paylocity Holding Corporation или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCTY или TTD?
Какие дивиденды у Paylocity Holding Corporation и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paylocity Holding Corporation или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCTY или TTD?
Какая акция лучше по технике — PCTY или TTD?
Что лучше купить — PCTY или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией