Сравнение PCOR vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PCOR — -93.33, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0.08, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PCOR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | -367.91 | |
| P/B | 5.98 | 9.60 | |
| P/S | 5.23 | 2.85 | |
| PEG | -1.94 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | -2.53% | |
| ROA | -3.65% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -6.64% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -5.61% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PCOR составляет 38.7 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 43.56 | |
| CCI (20) | -99.83 | 13.45 | |
| MFI | 38.68 | 59.92 | |
| Williams %R | -85.36 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.42 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.77 | |
| ATR % | 5.86% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.69 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -68.17 | |
| BB ширина | 34.78 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PCOR | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PCOR приходится на июле (+10.02%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8.35%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERX: +3.79% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или VERX?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или VERX?
Что лучше купить — PCOR или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией