Сравнение PCOR vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA TTD — 13.00, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PCOR — 0.08, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PCOR | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93.33 | 23.06 | |
| P/B | 5.98 | 4.07 | |
| P/S | 5.23 | 3.33 | |
| PEG | -1.94 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 158.84 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.27% | 16.91% | |
| ROA | -3.65% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 79.60% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -6.64% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -5.61% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.51 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.95 | $5.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PCOR — 38.7 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PCOR на -12.5%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PCOR — 17.1 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 14.64 | 23.63 | |
| CCI (20) | -99.83 | -102.73 | |
| MFI | 38.68 | 24.22 | |
| Williams %R | -85.36 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -5.42 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.12 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.68% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.50% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.51% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.57 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.87 | |
| ATR % | 5.86% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -1.79 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -42.25 | -76.73 | |
| BB ширина | 34.78 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PCOR — 215,11 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PCOR | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.67 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCOR | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+10.02%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PCOR — апрель (-8.35%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или TTD?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или TTD?
Что лучше купить — PCOR или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией