Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PCAR vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

PCAR16

27SWK

PCAR против SWK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 4,5× (67,39 млрд $ vs 14,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 24,12 vs 26,89 у PCAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,73% против 6,90% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9,18%, SWK — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWK составляет 3,37%, у PCAR — 2,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWK набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SWK уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

$128,02-$2,82 (-2,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 67,39 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

$98,40-$1,19 (-1,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.0

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PCARSWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 24,12 против 26,89 у PCAR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0,97 против 2,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,67 против 3,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13,49 vs 21,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12,73%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9,18% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0,72, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PCARSWK

Показатель	PCAR	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	26,89	24,12
P/B	3,32	1,67
P/S	2,47	0,97
PEG	-1,44	0,84
EV/EBITDA	21,49	13,49
Рентабельность
ROE	12,73%	6,90%
ROA	5,69%	3,09%
Валовая маржа	14,86%	31,72%
Операц. маржа	9,81%	8,34%
Чистая маржа	9,18%	4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,72	0,53
Текущая ликв.	3,12	1,43
Быстрая ликв.	2,90	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,16%	3,37%
Коэфф. выплат	57,52%	80,97%
EPS	$4,75	$4,09
Балансовая стоим.	$38,56	$59,03

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 69/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCAR — 46,0, SWK — 53,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCAR на 1,8%, SWK на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PCAR — 22,7 (слабый тренд), SWK — 21,6 (слабый тренд). Волатильность: бета PCAR — 0,98, SWK — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PCARSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PCAR	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	46,05	53,87
Stochastic %K	1,02	52,10
CCI (20)	-154,67	16,35
MFI	41,32	56,71
Williams %R	-98,98	-47,90
MACD гистограмма	-0,94	-0,43
Momentum (10)	-7,94	-4,00
Тренд
ADX	22,67	21,58
Цена vs EMA 9	-2,15%	-2,13%
Цена vs EMA 20	-1,92%	+0,13%
Цена vs SMA 50	+1,82%	+7,45%
Цена vs SMA 200	+9,17%	+23,81%
Объём
CMF	0,00	0,20
Volume Ratio	77,38	106,44
Волатильность и статистика
Beta	0,98	1,60
ATR %	2,58%	3,04%
Sharpe (1г)	0,96	0,98
RS Rating	71,00	76,00
52w от хая	-8,06	-5,99
BB ширина	6,33	20,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PCAR генерирует 28,44 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SWK — -1,50%, PCAR — -15,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, SWK — 401,90 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PCAR	SWK
Выручка	28,44 млрд $	15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	-15.50%	-1.50%
Чистая прибыль	2,38 млрд $	401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	-42.90%	+40.40%
EPS (TTM)	$4,52	$2,65
Операц. Cash Flow	4,42 млрд $	971,20 млн $
Free Cash Flow	3,03 млрд $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PCAR платит 2,16%, SWK — 3,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57,52%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PCAR	SWK
Див. доходность	2,16%	3,37%
Годовые дивиденды	$1,03	$2,50
Коэфф. выплат	57,52%	80,97%
Лет выплат	11	13
CAGR дивидендов (5л)	-15,14%	-3,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PCAR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,52%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2,00%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +7,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PCAR

+5,5

-0,6

-2,0

+0,2

-1,3

+2,3

+4,5

-0,1

+1,1

+1,8

+5,3

-0,6

SWK

+1,6

-1,2

-3,2

+0,7

-0,2

+4,2

+5,7

-0,8

-0,1

-2,8

+4,2

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Stanley Black & Decker, Inc.?

Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (24,12 vs 26,89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PCAR или SWK?

ROE PCAR — 12,73%, SWK — 6,90%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PACCAR Inc и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PCAR — 2,16%, SWK — 3,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: PCAR — 28,44 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PCAR или SWK?

Чистая маржа PCAR — 9,18%, SWK — 4,07%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PCAR или SWK?

Технический скоринг: PCAR — 48/100, SWK — 69/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PCAR или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PCAR выигрывает 16, SWK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией