Сравнение PCAR vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 30.66 у SWK (разница составляет 22.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 2.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCAR — 0.76, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCAR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.75 | 30.66 | |
| P/B | 2.98 | 1.27 | |
| P/S | 2.16 | 0.77 | |
| PEG | -0.83 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 20.16 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.81% | 4.12% | |
| ROA | 5.68% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 15.11% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 9.68% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 9.09% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.11 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.91 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.45% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 135.30% | |
| EPS | $4.70 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $37.51 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PCAR — 39.8, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PCAR — 29.9 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). PCAR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. Волатильность: бета PCAR — 0.96, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCAR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.83 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 29.29 | 28.27 | |
| CCI (20) | -81.27 | -124.78 | |
| MFI | 30.38 | 41.75 | |
| Williams %R | -70.71 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -4.87 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.87 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.83% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.36% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.82% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 90.81 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.59 | |
| ATR % | 2.56% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 0.10 | |
| RS Rating | 55.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -15.35 | -19.36 | |
| BB ширина | 18.40 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PCAR генерирует 28,44 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PCAR — 2,38 млрд $, SWK — 401,90 млн $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PCAR генерирует 3,03 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCAR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,44 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 4,42 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,03 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PCAR платит 2.45%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PCAR платит дивиденды 11 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PCAR — 57.73%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PCAR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.45% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 57.73% | 135.30% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.90% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PCAR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.52%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PCAR — март (-2.00%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PACCAR Inc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCAR или SWK?
Какие дивиденды у PACCAR Inc и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PACCAR Inc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — PCAR или SWK?
Какая акция лучше по технике — PCAR или SWK?
Что лучше купить — PCAR или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией