Сравнение PBF vs VLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PBF торгуется с P/E 11.08, тогда как VLO — с P/E 17.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PBF дешевле: 0.16 против 0.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 3.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PBF оценён ниже: 8.03 vs 8.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VLO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.63% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLO — 3.33%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PBF — 0.65, VLO — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PBF | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.08 | 17.98 | |
| P/B | 0.89 | 3.17 | |
| P/S | 0.16 | 0.60 | |
| PEG | 0.01 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 8.03 | 8.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | 17.63% | |
| ROA | 3.00% | 6.77% | |
| Валовая маржа | 1.10% | 7.24% | |
| Операц. маржа | 2.82% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 1.46% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 1.81% | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 33.48% | |
| EPS | $3.77 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $48.23 | $90.38 | |
Технический анализ
VLO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PBF — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PBF — 41.2 (нейтральная зона), VLO — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PBF на -10.1%, VLO на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PBF — 9.7 (нет тренда), VLO — 15.5 (нет тренда). По бете PBF стабильнее (-0.22 vs -0.05). Значение ниже 0.8 делает PBF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PBF | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.21 | 56.56 | |
| Stochastic %K | 5.50 | 72.62 | |
| CCI (20) | -123.55 | 114.29 | |
| MFI | 54.58 | 59.35 | |
| Williams %R | -94.50 | -27.38 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 17.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.69 | 15.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.68% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.10% | -0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.24% | +27.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 85.00 | 112.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | -0.05 | |
| ATR % | 6.77% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 1.85 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -25.12 | -8.59 | |
| BB ширина | 15.64 | 12.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PBF — 29,33 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VLO зарабатывает 2,35 млрд $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PBF генерирует -783,20 млн $, VLO — 5,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PBF | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,33 млрд $ | 122,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -158,50 млн $ | 2,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $7.57 | |
| Операц. Cash Flow | -78 млн $ | 5,83 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -783,20 млн $ | 5,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PBF — 2.63%, VLO — 1.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PBF платит дивиденды 13 лет подряд, VLO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PBF — 28.67%, VLO — 33.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PBF | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 1.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 28.67% | 33.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.89% | -9.35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PBF — апреле (+7.24%), для VLO — январе (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PBF — июль (-3.76%), для VLO — июнь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VLO: +19.15% против +18.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PBF Energy Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — PBF или VLO?
Какие дивиденды у PBF Energy Inc. и Valero Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PBF Energy Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — PBF или VLO?
Какая акция лучше по технике — PBF или VLO?
Что лучше купить — PBF или VLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией