Сравнение PAYC vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PAYC торгуется с P/E 15.01, тогда как TTD — с P/E 23.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAYC оценён ниже: 9.81 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYC составляет 31.03%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYC впереди: 22.44% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PAYC — 0.94, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PAYC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.01 | 23.06 | |
| P/B | 8.69 | 4.07 | |
| P/S | 3.60 | 3.33 | |
| PEG | 0.64 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 9.81 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.03% | 16.91% | |
| ROA | 9.74% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 79.74% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 28.30% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 22.44% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | 0.00% | |
| EPS | $9.19 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $15.89 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PAYC составляет 58.1 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 8.7%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PAYC — 20.0 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAYC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.12 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 64.28 | 23.63 | |
| CCI (20) | 63.93 | -102.73 | |
| MFI | 59.38 | 24.22 | |
| Williams %R | -35.72 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 11.62 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.03 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.42% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.87 | |
| ATR % | 4.34% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.71 | -1.79 | |
| RS Rating | 5.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.47 | -76.73 | |
| BB ширина | 17.05 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PAYC — 2,05 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PAYC — 453,40 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PAYC генерирует 408 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PAYC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 453,40 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 678,90 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 408 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PAYC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.33% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PAYC приходится на июле (+6.65%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для PAYC — сентябрь (-3.42%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Paycom Software, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — PAYC или TTD?
Какие дивиденды у Paycom Software, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Paycom Software, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — PAYC или TTD?
Какая акция лучше по технике — PAYC или TTD?
Что лучше купить — PAYC или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией