Сравнение PATH vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PATH прибылен с P/E 20.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PATH — 0.03, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PATH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.45 | -367.91 | |
| P/B | 2.77 | 9.60 | |
| P/S | 3.60 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 66.75 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.32% | -2.53% | |
| ROA | 8.88% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 83.25% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 3.52% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 17.53% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.89 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PATH составляет 53.4 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PATH — 11.9 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PATH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.36 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 74.76 | 43.56 | |
| CCI (20) | 33.27 | 13.45 | |
| MFI | 51.89 | 59.92 | |
| Williams %R | -25.24 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.27 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.89 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.06% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.24% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.06% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 113.76 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.77 | |
| ATR % | 5.90% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -1.69 | |
| RS Rating | 27.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.72 | -68.17 | |
| BB ширина | 14.15 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PATH — 1,61 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PATH — 282,33 млн $, VERX — 7,21 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PATH — 352,16 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PATH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,61 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 282,33 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.52 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 371,21 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 352,16 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PATH | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PATH приходится на ноябре (+4.05%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: PATH — февраль (-8.97%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UiPath Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PATH или VERX?
Какие дивиденды у UiPath Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UiPath Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PATH или VERX?
Что лучше купить — PATH или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией