Сравнение PANW vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | -367.91 | |
| P/B | 18.25 | 9.60 | |
| P/S | 16.99 | 2.85 | |
| PEG | -126.38 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | -2.53% | |
| ROA | 5.13% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 14.40% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 12.96% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $1.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 43.56 | |
| CCI (20) | 119.03 | 13.45 | |
| MFI | 81.67 | 59.92 | |
| Williams %R | -4.60 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 62.98 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.77 | |
| ATR % | 4.02% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -1.69 | |
| RS Rating | 65.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -68.17 | |
| BB ширина | 51.70 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, VERX — 7,21 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или VERX?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PANW или VERX?
Что лучше купить — PANW или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией