Сравнение OSK vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как SWK — с P/E 30.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у OSK — 1.77. EV/EBITDA OSK — 7.96, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSK удерживает чистую маржу на уровне 5.54%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OSK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 30.66 | |
| P/B | 1.77 | 1.27 | |
| P/S | 0.75 | 0.77 | |
| PEG | -3.57 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | 4.12% | |
| ROA | 5.80% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 135.30% | |
| EPS | $9.20 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OSK — 39.0, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, OSK — ниже на -11.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: OSK — 27.5 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSK — 1.45, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.03 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 23.96 | 33.85 | |
| CCI (20) | -70.89 | -95.61 | |
| MFI | 39.44 | 40.41 | |
| Williams %R | -76.04 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -25.94 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.54 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.06% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.94% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.03% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 155.56 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.59 | |
| ATR % | 4.98% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.19 | |
| RS Rating | 60.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -29.57 | -18.76 | |
| BB ширина | 38.59 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OSK генерирует 10,42 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, SWK — 401,90 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OSK платит 1.67%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OSK | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OSK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.07%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — OSK или SWK?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — OSK или SWK?
Какая акция лучше по технике — OSK или SWK?
Что лучше купить — OSK или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией